| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 846.00 | 46 736.00 | 4 110.00 | 50 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 405.00 | 11 225.00 | 12 179.00 | 23 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 130.00 | 59 460.00 | 41 671.00 | 101 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 571.00 | | 19 571.00 | 19 571.00 |
BN En cours de production de biens | 163 502.00 | | 163 502.00 | 163 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 606.00 | | 296 606.00 | 296 606.00 |
BZ Autres créances | 55 525.00 | | 55 525.00 | 55 525.00 |
CF Disponibilités | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 880.00 | | 545 880.00 | 545 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 010.00 | 59 460.00 | 587 550.00 | 647 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 594.00 | 171 594.00 | | 171 594.00 |
DH Report à nouveau | -150 018.00 | -166 936.00 | | -150 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 925.00 | 16 918.00 | | -38 925.00 |
DL TOTAL (I) | 21 152.00 | 60 077.00 | | 21 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 471.00 | 157 947.00 | | 119 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 161.00 | 215.00 | | 5 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 066.00 | 130 739.00 | | 180 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 743.00 | 196 814.00 | | 225 743.00 |
EA Autres dettes | 35 958.00 | 61 181.00 | | 35 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 399.00 | 546 896.00 | | 566 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 550.00 | 606 972.00 | | 587 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 399.00 | 546 856.00 | | 566 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 471.00 | 157 947.00 | | 119 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 001 475.00 | | 1 001 475.00 | 1 001 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 475.00 | | 1 001 475.00 | 1 001 475.00 |
FM Production stockée | | | 68 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 992.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 376.00 | 4 413.00 | | 2 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 830.00 | 25 156.00 | | 1 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 830.00 | 42 856.00 | | 1 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 498.00 | 84 112.00 | | 6 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 498.00 | 84 203.00 | | 6 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 667.00 | -41 347.00 | | -4 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -928.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 805.00 | 1 287 189.00 | | 1 076 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 730.00 | 1 270 271.00 | | 1 115 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 925.00 | 16 918.00 | | -38 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 906.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 767.00 | | 15 363.00 | 85 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 888.00 | | 15 363.00 | 58 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 381.00 | | | 25 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 468.00 | 1 992.00 | | 57 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 969.00 | 1 992.00 | | 55 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 066.00 | 180 066.00 | | 180 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 847.00 | 187 847.00 | | 187 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 958.00 | 35 958.00 | | 35 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 296 606.00 | 296 606.00 | | 296 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VB T. V. A. | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 471.00 | 119 471.00 | | 119 471.00 |
VI Groupe et associés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104.00 | | | 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 915.00 | 378 915.00 | | 378 915.00 |
VW T.V.A. | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 399.00 | 566 399.00 | | 566 399.00 |