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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 150.00 | 13 679.00 | 20 471.00 | 34 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 165.00 | 62 007.00 | 30 158.00 | 92 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 173.00 | | 29 173.00 | 29 173.00 |
BN En cours de production de biens | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
BT Marchandises | 25 387.00 | | 25 387.00 | 25 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 704.00 | | 77 704.00 | 77 704.00 |
BZ Autres créances | 47 030.00 | | 47 030.00 | 47 030.00 |
CF Disponibilités | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 705.00 | | 262 705.00 | 262 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 870.00 | 62 007.00 | 292 863.00 | 354 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
DH Report à nouveau | -129 739.00 | -157 227.00 | | -129 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 216.00 | 27 488.00 | | -44 216.00 |
DL TOTAL (I) | -449.00 | 43 767.00 | | -449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 321.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 554.00 | 2 510.00 | | 2 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 251.00 | 20 241.00 | | 30 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 772.00 | 33 847.00 | | 69 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 295.00 | 100 868.00 | | 130 295.00 |
EA Autres dettes | 60 440.00 | 63 849.00 | | 60 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 312.00 | 222 636.00 | | 293 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 863.00 | 266 403.00 | | 292 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 061.00 | 202 395.00 | | 263 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 121.00 | | 25 121.00 | 25 121.00 |
FD Production vendue biens | 210 857.00 | | 210 857.00 | 210 857.00 |
FG Production vendue services | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 342.00 | | 249 342.00 | 249 342.00 |
FM Production stockée | | | -3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 830.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 000.00 | 16 700.00 | | 18 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 204.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 204.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 728.00 | -1 409.00 | | 4 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 728.00 | 5 469.00 | | 4 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 728.00 | -4 266.00 | | -4 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 951.00 | 269 391.00 | | 246 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 167.00 | 241 903.00 | | 291 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 216.00 | 27 488.00 | | -44 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 165.00 | | | 92 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 478.00 | | | 82 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 177.00 | 6 830.00 | | 55 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 177.00 | 6 830.00 | | 55 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 772.00 | 69 772.00 | | 69 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 921.00 | 58 921.00 | | 58 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 440.00 | 60 440.00 | | 60 440.00 |
UX Autres créances clients | 77 704.00 | 77 704.00 | | 77 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VB T. V. A. | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
VI Groupe et associés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 243.00 | 127 243.00 | | 127 243.00 |
VW T.V.A. | 52 879.00 | 52 879.00 | | 52 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 061.00 | 263 061.00 | | 263 061.00 |