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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 126.00 | 11 394.00 | 18 731.00 | 30 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BN En cours de production de biens | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 068.00 | | 51 068.00 | 51 068.00 |
BZ Autres créances | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
CF Disponibilités | 87 854.00 | | 87 854.00 | 87 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 484.00 | | 172 484.00 | 172 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 610.00 | 11 394.00 | 191 216.00 | 202 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 868.00 | | | 38 868.00 |
DH Report à nouveau | 127 347.00 | | | 127 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
DL TOTAL (I) | 176 276.00 | | | 176 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
EA Autres dettes | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 216.00 | | | 191 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 198.00 | | 112 198.00 | 112 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 198.00 | | 112 198.00 | 112 198.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356.00 | | | 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 133.00 | | | -8 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225.00 | | | 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 554.00 | | | 120 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 879.00 | | | 118 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 126.00 | | | 30 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
UX Autres créances clients | 51 068.00 | 51 068.00 | | 51 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 863.00 | 66 863.00 | | 66 863.00 |
VW T.V.A. | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |