| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AH Fonds commercial | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 009.00 | 36 019.00 | 1 990.00 | 38 009.00 |
AP Constructions | 237 983.00 | 226 921.00 | 11 062.00 | 237 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 000.00 | 526 871.00 | 159 129.00 | 686 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 799.00 | 242 004.00 | 21 795.00 | 263 799.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 061.00 | 1 036 665.00 | 218 396.00 | 1 255 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 198.00 | | 142 198.00 | 142 198.00 |
BN En cours de production de biens | 227 161.00 | | 227 161.00 | 227 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 341 280.00 | | 341 280.00 | 341 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 455.00 | 5 845.00 | 621 610.00 | 627 455.00 |
BZ Autres créances | 124 024.00 | 10 988.00 | 113 035.00 | 124 024.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 926.00 | 16 834.00 | 1 462 093.00 | 1 478 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 987.00 | 1 053 498.00 | 1 680 489.00 | 2 733 987.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 388.00 | 77 388.00 | | 77 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 512.00 | 8 575.00 | | 82 512.00 |
DL TOTAL (I) | 718 475.00 | 635 963.00 | | 718 475.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 115 719.00 | 114 548.00 | | 115 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 719.00 | 114 548.00 | | 115 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 650.00 | 115 407.00 | | 141 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 367.00 | | | 86 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 010.00 | 20 875.00 | | 6 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 762.00 | 544 995.00 | | 356 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 985.00 | 151 010.00 | | 241 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 926.00 | | |
EA Autres dettes | 13 521.00 | 26 532.00 | | 13 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 295.00 | 862 745.00 | | 846 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 489.00 | 1 613 256.00 | | 1 680 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 285.00 | -841 871.00 | | 840 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 650.00 | | | 141 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 785 222.00 | 2 054 356.00 | 3 839 578.00 | 1 785 222.00 |
FG Production vendue services | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 545.00 | 2 054 356.00 | 3 845 901.00 | 1 791 545.00 |
FM Production stockée | | | 32 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 910 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 156 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 815 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 570.00 | 16 292.00 | | 17 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388.00 | 7 685.00 | | 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 426 063.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 288.00 | 117 120.00 | | 14 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 676.00 | 550 868.00 | | 14 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 282 396.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 762.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 059.00 | 27 285.00 | | 8 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 162.00 | 329 443.00 | | 8 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 514.00 | 221 425.00 | | 6 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 581.00 | 132 916.00 | | 15 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 925 313.00 | 3 770 339.00 | | 3 925 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 842 801.00 | 3 761 765.00 | | 3 842 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 512.00 | 8 575.00 | | 82 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 436.00 | | | 69 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 363.00 | | 98 365.00 | 1 382 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 225 667.00 | | 1 255 061.00 | 225 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 225 667.00 | | 1 187 782.00 | 225 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 122.00 | | | 56 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 083.00 | | 97 365.00 | 1 316 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 157.00 | | 1 000.00 | 10 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 399.00 | 39 266.00 | | 997 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 869.00 | | | 40 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 530.00 | 39 266.00 | | 956 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 548.00 | 8 059.00 | 6 888.00 | 114 548.00 |
6T Sur comptes clients | 7 602.00 | | 1 757.00 | 7 602.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 388.00 | | 7 400.00 | 18 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 990.00 | | 9 157.00 | 25 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 538.00 | 8 059.00 | 16 045.00 | 140 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 757.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 059.00 | 14 288.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 762.00 | 356 762.00 | | 356 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 436.00 | 82 436.00 | | 82 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 220.00 | 101 220.00 | | 101 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
UX Autres créances clients | 627 455.00 | 627 455.00 | | 627 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VB T. V. A. | 80 018.00 | 80 018.00 | | 80 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 650.00 | 141 650.00 | | 141 650.00 |
VI Groupe et associés | 86 367.00 | 86 367.00 | | 86 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
VP Divers | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 525.00 | 756 525.00 | | 756 525.00 |
VW T.V.A. | 47 108.00 | 47 108.00 | | 47 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 285.00 | 840 285.00 | | 840 285.00 |