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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 671.00 | 2 265.00 | 406.00 | 2 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 590.00 | 31 001.00 | 92 589.00 | 123 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 166.00 | 33 266.00 | 135 900.00 | 169 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
BT Marchandises | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279.00 | 233.00 | 47.00 | 279.00 |
BZ Autres créances | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
CF Disponibilités | 40 572.00 | | 40 572.00 | 40 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 567.00 | 233.00 | 67 334.00 | 67 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 732.00 | 33 498.00 | 203 234.00 | 236 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 700.00 | 49 000.00 | | 46 700.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | 32.00 | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 379.00 | -2 239.00 | | 11 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 608.00 | 15 383.00 | | 13 608.00 |
DL TOTAL (I) | 80 166.00 | 70 562.00 | | 80 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 597.00 | 104 422.00 | | 93 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 362.00 | 3 189.00 | | 4 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 752.00 | 8 338.00 | | 7 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 358.00 | 26 277.00 | | 17 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 068.00 | 142 225.00 | | 123 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 234.00 | 212 787.00 | | 203 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 004.00 | | 26 004.00 | 26 004.00 |
FG Production vendue services | 206 531.00 | | 206 531.00 | 206 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 534.00 | | 232 534.00 | 232 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 775.00 | 2 200.00 | | 1 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 775.00 | 2 200.00 | | 1 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 729.00 | 2 200.00 | | 1 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22.00 | | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 126.00 | 230 926.00 | | 235 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 747.00 | 233 165.00 | | 223 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 379.00 | -2 239.00 | | 11 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 905.00 | | 2 071.00 | 169 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 811.00 | 169 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 511.00 | 126 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 986.00 | | | 42 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 702.00 | | 2 070.00 | 126 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217.00 | | 2.00 | 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 063.00 | 12 967.00 | 2 764.00 | 23 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 763.00 | 12 967.00 | 2 464.00 | 22 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 233.00 | | |