| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 097.00 | 3 838.00 | 34 259.00 | 38 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 479.00 | 4 144.00 | 294 335.00 | 298 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 353 798.00 | | 353 798.00 | 353 798.00 |
CF Disponibilités | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 417.00 | | 400 417.00 | 400 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 896.00 | 4 144.00 | 694 752.00 | 698 896.00 |
CU Autres participations | 222 576.00 | | 222 576.00 | 222 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 576.00 | 222 576.00 | | 222 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 767.00 | 17 305.00 | | 19 767.00 |
DG Autres réserves | 273 536.00 | 226 764.00 | | 273 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 463.00 | 49 234.00 | | 47 463.00 |
DL TOTAL (I) | 563 341.00 | 515 879.00 | | 563 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 564.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 884.00 | 2 376.00 | | 2 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 777.00 | 1 335.00 | | 15 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 410.00 | 16 348.00 | | 131 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 752.00 | 532 227.00 | | 694 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 44.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -44.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 650.00 | 12 264.00 | | 12 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 871.00 | 141 097.00 | | 139 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 408.00 | 91 863.00 | | 92 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 463.00 | 49 234.00 | | 47 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 461.00 | 86 461.00 | | 86 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 288.00 | 10 072.00 | 16 217.00 | 26 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 798.00 | 389 798.00 | | 389 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 410.00 | 115 194.00 | 16 217.00 | 131 410.00 |