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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 416 185.00 | | 416 185.00 | 416 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 549.00 | 153 553.00 | 47 995.00 | 201 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 196.00 | 157 531.00 | 80 665.00 | 238 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 131.00 | 311 084.00 | 548 046.00 | 859 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
BN En cours de production de biens | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BT Marchandises | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BZ Autres créances | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
CF Disponibilités | 95 427.00 | | 95 427.00 | 95 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 013.00 | | 124 013.00 | 124 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 144.00 | 311 084.00 | 672 059.00 | 983 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 380 376.00 | | | 380 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
DL TOTAL (I) | 442 847.00 | | | 442 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 709.00 | | | 93 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 432.00 | | | 40 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 076.00 | | | 35 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 992.00 | | | 59 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 212.00 | | | 229 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 059.00 | | | 672 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 568.00 | | | 158 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 218.00 | | 1 913.00 | 857 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 185.00 | | | 416 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 832.00 | | 1 913.00 | 437 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 373.00 | 22 711.00 | | 288 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 373.00 | 22 711.00 | | 288 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 076.00 | 35 076.00 | | 35 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VB T. V. A. | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 709.00 | 23 065.00 | 70 644.00 | 93 709.00 |
VI Groupe et associés | 40 352.00 | 40 352.00 | | 40 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
VP Divers | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 670.00 | 17 470.00 | 3 200.00 | 20 670.00 |
VW T.V.A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 212.00 | 158 568.00 | 70 644.00 | 229 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
ST Autres comptes | 53 720.00 | | | 53 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 629.00 | | | 41 629.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 457.00 | | | 31 457.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 635.00 | | | 111 635.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |