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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 939.00 | 68 162.00 | 11 777.00 | 79 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 972.00 | 70 117.00 | 43 856.00 | 113 972.00 |
BT Marchandises | 54 221.00 | | 54 221.00 | 54 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 855.00 | 2 271.00 | 493 583.00 | 495 855.00 |
BZ Autres créances | 23 516.00 | | 23 516.00 | 23 516.00 |
CF Disponibilités | 340 866.00 | | 340 866.00 | 340 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 096.00 | 2 271.00 | 917 825.00 | 920 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 068.00 | 72 388.00 | 961 680.00 | 1 034 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 109 254.00 | 106 217.00 | | 109 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 857.00 | 83 037.00 | | 172 857.00 |
DL TOTAL (I) | 328 011.00 | 235 154.00 | | 328 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 743.00 | 28 503.00 | | 14 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 134.00 | 67 194.00 | | 35 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146.00 | 2 323.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 234.00 | 171 081.00 | | 171 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 631.00 | 114 496.00 | | 141 631.00 |
EA Autres dettes | 3 015.00 | 5 963.00 | | 3 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 765.00 | 209 857.00 | | 267 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 670.00 | 599 417.00 | | 633 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 680.00 | 834 570.00 | | 961 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 470.00 | 585 063.00 | | 627 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 972.00 | | | 113 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 955.00 | | | 29 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 939.00 | | | 79 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 991.00 | 9 126.00 | | 60 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 528.00 | 427.00 | | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 463.00 | 8 699.00 | | 59 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 496.00 | | 225.00 | 2 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 496.00 | | 225.00 | 2 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 496.00 | | 225.00 | 2 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 234.00 | 171 234.00 | | 171 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 795.00 | 59 795.00 | | 59 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 765.00 | 267 765.00 | | 267 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
UX Autres créances clients | 493 138.00 | 493 138.00 | | 493 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VB T. V. A. | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 354.00 | 8 154.00 | 6 199.00 | 14 354.00 |
VI Groupe et associés | 35 134.00 | 35 134.00 | | 35 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 087.00 | 529 087.00 | | 529 087.00 |
VW T.V.A. | 38 506.00 | 38 506.00 | | 38 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 523.00 | 627 324.00 | 6 199.00 | 633 523.00 |