| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
AH Fonds commercial | 251 500.00 | | 251 500.00 | 251 500.00 |
AP Constructions | 19 056.00 | 15 956.00 | 3 099.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 411.00 | 29 592.00 | 3 819.00 | 33 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 513.00 | 118 006.00 | 25 507.00 | 143 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 422.00 | 163 685.00 | 287 737.00 | 451 422.00 |
BT Marchandises | 285 126.00 | | 285 126.00 | 285 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 037.00 | 3 969.00 | 33 068.00 | 37 037.00 |
BZ Autres créances | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CF Disponibilités | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 793.00 | 3 969.00 | 365 824.00 | 369 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 215.00 | 167 654.00 | 653 561.00 | 821 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 147 469.00 | 144 200.00 | | 147 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 620.00 | 3 268.00 | | 1 620.00 |
DL TOTAL (I) | 325 089.00 | 323 469.00 | | 325 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 044.00 | 99 523.00 | | 83 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 737.00 | 37 881.00 | | 37 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 866.00 | 93 626.00 | | 50 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 857.00 | 107 480.00 | | 107 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 619.00 | 48 836.00 | | 48 619.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 89.00 | | 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 471.00 | 387 437.00 | | 328 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 561.00 | 710 907.00 | | 653 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 920.00 | | 6 501.00 | 444 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 630.00 | | | 251 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 479.00 | | 6 501.00 | 189 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 316.00 | 14 368.00 | | 149 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 186.00 | 14 368.00 | | 149 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 857.00 | 107 837.00 | | 107 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 30 602.00 | 30 602.00 | | 30 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VB T. V. A. | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 044.00 | 83 044.00 | | 83 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 295.00 | 64 484.00 | 3 811.00 | 68 295.00 |