| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
AH Fonds commercial | 158 941.00 | | 158 941.00 | 158 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 892.00 | 102 194.00 | 52 698.00 | 154 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 749.00 | | 17 749.00 | 17 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 922.00 | 112 534.00 | 229 388.00 | 341 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 567.00 | 78 263.00 | 398 304.00 | 476 567.00 |
BZ Autres créances | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
CF Disponibilités | 165 184.00 | | 165 184.00 | 165 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 069.00 | 78 263.00 | 590 806.00 | 669 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 991.00 | 190 797.00 | 820 194.00 | 1 010 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 011.00 | | | 251 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 253.00 | | | -83 253.00 |
DL TOTAL (I) | 442 759.00 | | | 442 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 224.00 | | | 128 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 025.00 | | | 94 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 457.00 | | | 34 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 636.00 | | | 99 636.00 |
EA Autres dettes | 21 094.00 | | | 21 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 436.00 | | | 377 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 194.00 | | | 820 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 382.00 | | | 292 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 997.00 | | 1 414.00 | 393 997.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550.00 | 17 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 489.00 | 341 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 939.00 | 154 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 281.00 | | | 169 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 187.00 | | 645.00 | 206 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 530.00 | | 769.00 | 18 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 036.00 | 17 437.00 | 51 939.00 | 147 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 696.00 | 17 437.00 | 51 939.00 | 136 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 246.00 | 16 256.00 | 38 238.00 | 100 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 246.00 | 16 256.00 | 38 238.00 | 100 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 246.00 | 16 256.00 | 38 238.00 | 100 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 256.00 | 38 238.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 457.00 | 34 457.00 | | 34 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 749.00 | | 17 749.00 | 17 749.00 |
UX Autres créances clients | 387 139.00 | 387 139.00 | | 387 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 429.00 | 89 429.00 | | 89 429.00 |
VB T. V. A. | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 224.00 | 43 171.00 | 85 054.00 | 128 224.00 |
VI Groupe et associés | 94 025.00 | 94 025.00 | | 94 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 637.00 | | | 42 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 635.00 | 502 886.00 | 17 749.00 | 520 635.00 |
VW T.V.A. | 78 012.00 | 78 012.00 | | 78 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 436.00 | 292 382.00 | 85 054.00 | 377 436.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 253 594.00 | | | 253 594.00 |
ST Autres comptes | 86 569.00 | | | 86 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 768.00 | | | 103 768.00 |
YT Sous‐traitance | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 964.00 | | | 160 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 044.00 | | | 77 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 390.00 | | | 465 390.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |