| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 766.00 | 1 390.00 | 376.00 | 1 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 294 829.00 | | 3 294 829.00 | 3 294 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 288 937.00 | 1 390.00 | 4 287 547.00 | 4 288 937.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 110.00 | | 264 110.00 | 264 110.00 |
CF Disponibilités | 1 531 386.00 | | 1 531 386.00 | 1 531 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 496.00 | | 1 795 496.00 | 1 795 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 084 433.00 | 1 390.00 | 6 083 044.00 | 6 084 433.00 |
CU Autres participations | 992 343.00 | | 992 343.00 | 992 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 000.00 | 287 000.00 | | 287 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 700.00 | 4 828 700.00 | | 28 700.00 |
DG Autres réserves | 5 290 000.00 | | | 5 290 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 316.00 | 125 610.00 | | 3 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 966.00 | 367 706.00 | | 395 966.00 |
DL TOTAL (I) | 6 004 981.00 | 5 609 016.00 | | 6 004 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 838.00 | 39 810.00 | | 45 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 224.00 | 1 110.00 | | 32 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 062.00 | 41 087.00 | | 78 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 083 044.00 | 5 650 103.00 | | 6 083 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 560.00 | | | 99 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 727.00 | | | 99 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 608.00 | | | 90 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 115.00 | | | 92 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 629.00 | | | 25 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 162.00 | 6 731.00 | | 13 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 957.00 | 453 489.00 | | 591 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 991.00 | 85 783.00 | | 195 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 966.00 | 367 706.00 | | 395 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 304 942.00 | | 74 504.00 | 4 304 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 508.00 | 4 287 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 508.00 | 4 288 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 303 176.00 | | 74 504.00 | 4 303 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801.00 | 589.00 | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801.00 | 589.00 | | 801.00 |