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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 790.00 | 62 530.00 | 27 259.00 | 89 790.00 |
040 Immobilisations financières | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 945.00 | 62 530.00 | 29 414.00 | 91 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 944.00 | 844.00 | 76 099.00 | 76 944.00 |
072 Créances – Autres | 25 551.00 | | 25 551.00 | 25 551.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 69 784.00 | 23 868.00 | 45 915.00 | 69 784.00 |
084 Disponibilités | 61 987.00 | | 61 987.00 | 61 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 815.00 | 24 713.00 | 213 102.00 | 237 815.00 |
110 Total général Actif | 329 760.00 | 87 243.00 | 242 517.00 | 329 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 336 777.00 | | | 336 777.00 |
230 Autres produits | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 081.00 | | | 353 081.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 347.00 | | | 94 347.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 549.00 | | | -1 549.00 |
242 Autres charges externes. | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 471.00 | | | -10 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 224.00 | | | 30 224.00 |
252 Charges sociales | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
262 Autres charges | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 629.00 | | | 299 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 452.00 | | | 53 452.00 |
280 Produits financiers | 266.00 | | | 266.00 |
294 Charges financières | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 421.00 | | | 421.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 713.00 | | | 713.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 727.00 | | | 87 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 713.00 | | | 713.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 836.00 | | | 56 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 132.00 | | | 35 132.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 844.00 | | | 844.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 844.00 | | | 844.00 |