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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 720.00 | 330 420.00 | 132 299.00 | 462 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 606.00 | 320 618.00 | 81 988.00 | 402 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 402.00 | 651 038.00 | 214 364.00 | 865 402.00 |
BT Marchandises | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 894.00 | 75.00 | 10 819.00 | 10 894.00 |
BZ Autres créances | 338 317.00 | | 338 317.00 | 338 317.00 |
CF Disponibilités | 33 917.00 | | 33 917.00 | 33 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 113.00 | 75.00 | 391 038.00 | 391 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 515.00 | 651 113.00 | 605 402.00 | 1 256 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 997.00 | 53 997.00 | | 53 997.00 |
DG Autres réserves | 115 088.00 | 78 519.00 | | 115 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 655.00 | 36 568.00 | | 30 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 171 764.00 | 253 120.00 | | 171 764.00 |
DL TOTAL (I) | 415 503.00 | 466 204.00 | | 415 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 885.00 | 87 113.00 | | 60 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 855.00 | 66 405.00 | | 51 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 607.00 | 42 167.00 | | 35 607.00 |
EA Autres dettes | 6 636.00 | 9 916.00 | | 6 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 915.00 | 33 768.00 | | 34 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 899.00 | 239 370.00 | | 189 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 402.00 | 705 574.00 | | 605 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 899.00 | 175 365.00 | | 189 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 402.00 | | | 865 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 326.00 | | | 865 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 077.00 | 76 961.00 | | 574 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 077.00 | 76 961.00 | | 574 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VB T. V. A. | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
VC Groupe et associés | 239 929.00 | 239 929.00 | | 239 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 752.00 | 77 752.00 | | 77 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 039.00 | 356 963.00 | 76.00 | 357 039.00 |