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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 446.00 | 12 988.00 | 6 458.00 | 19 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 866.00 | 79 780.00 | 113 086.00 | 192 866.00 |
BF Prêts | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 327.00 | 92 768.00 | 123 558.00 | 216 327.00 |
BT Marchandises | 724 183.00 | | 724 183.00 | 724 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 759.00 | | 30 759.00 | 30 759.00 |
BZ Autres créances | 253 583.00 | | 253 583.00 | 253 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 427 410.00 | | 427 410.00 | 427 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 399.00 | | 1 489 399.00 | 1 489 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 726.00 | 92 768.00 | 1 612 958.00 | 1 705 726.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 3 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 160 646.00 | | | 160 646.00 |
DH Report à nouveau | | 273 317.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 550.00 | 184 328.00 | | 178 550.00 |
DL TOTAL (I) | 639 496.00 | 460 946.00 | | 639 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 560.00 | 44 901.00 | | 20 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 563.00 | 6 374.00 | | 16 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 641.00 | 195 400.00 | | 114 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 740.00 | 268 635.00 | | 614 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 378.00 | 144 552.00 | | 141 378.00 |
EA Autres dettes | 65 576.00 | | | 65 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 461.00 | 659 865.00 | | 973 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 958.00 | 1 120 811.00 | | 1 612 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 741.00 | 614 741.00 | | 614 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 378.00 | 141 378.00 | | 141 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 576.00 | 65 576.00 | | 65 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 805.00 | 287 805.00 | | 287 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 830.00 | 287 805.00 | 3 024.00 | 290 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 819.00 | 858 819.00 | | 858 819.00 |