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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 671.00 | 95 089.00 | 64 581.00 | 159 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 762.00 | 411 760.00 | 112 002.00 | 523 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 355.00 | | 37 355.00 | 37 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 788.00 | 506 849.00 | 788 938.00 | 1 295 788.00 |
BT Marchandises | 94 686.00 | | 94 686.00 | 94 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 569.00 | | 24 569.00 | 24 569.00 |
BZ Autres créances | 70 435.00 | | 70 435.00 | 70 435.00 |
CF Disponibilités | 380 591.00 | | 380 591.00 | 380 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 051.00 | | 586 051.00 | 586 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 839.00 | 506 849.00 | 1 374 990.00 | 1 881 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 718 917.00 | | | 718 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
DL TOTAL (I) | 749 860.00 | | | 749 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 082.00 | | | 211 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 136.00 | | | 210 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 719.00 | | | 192 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
EA Autres dettes | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 129.00 | | | 625 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 990.00 | | | 1 374 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 117.00 | | | 454 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 907.00 | | | 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 856 851.00 | | 3 856 851.00 | 3 856 851.00 |
FG Production vendue services | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 858 963.00 | | 3 858 963.00 | 3 858 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 865 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 869 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 555.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 908 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 741.00 | | | 67 741.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 173.00 | | | 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 376.00 | | | 72 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 276.00 | | | 73 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 911.00 | | | 67 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 833.00 | | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 938 909.00 | | | 3 938 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 916 216.00 | | | 3 916 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 505.00 | | 182 759.00 | 1 220 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 476.00 | 1 295 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 476.00 | 683 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 150.00 | | 182 759.00 | 608 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 355.00 | | | 37 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 429.00 | 88 896.00 | 107 476.00 | 525 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 429.00 | 88 896.00 | 107 476.00 | 525 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 136.00 | 210 136.00 | | 210 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 395.00 | 131 395.00 | | 131 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 653.00 | 48 653.00 | | 48 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 355.00 | | 37 355.00 | 37 355.00 |
UX Autres créances clients | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
VB T. V. A. | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 174.00 | 39 162.00 | 116 704.00 | 210 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 657.00 | | | 130 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 159.00 | 30 159.00 | | 30 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 129.00 | 110 774.00 | 37 355.00 | 148 129.00 |
VW T.V.A. | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 129.00 | 454 117.00 | 116 704.00 | 625 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 688.00 | | | 73 688.00 |
ST Autres comptes | 148 789.00 | | | 148 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 859.00 | | | 99 859.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 398 215.00 | | | 398 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 645.00 | | | 311 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 337.00 | | | 322 337.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |