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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 020.00 | 19 717.00 | 1 303.00 | 21 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 323.00 | 73 477.00 | 101 846.00 | 175 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 680.00 | | 26 680.00 | 26 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 682.00 | 100 852.00 | 257 830.00 | 358 682.00 |
BT Marchandises | 4 224 553.00 | | 4 224 553.00 | 4 224 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 844.00 | | 93 844.00 | 93 844.00 |
BZ Autres créances | 207 678.00 | | 207 678.00 | 207 678.00 |
CF Disponibilités | 830 189.00 | | 830 189.00 | 830 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 362 167.00 | | 5 362 167.00 | 5 362 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 720 849.00 | 100 852.00 | 5 619 997.00 | 5 720 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 832 859.00 | 1 832 736.00 | | 1 832 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 381.00 | 441 873.00 | | 438 381.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 740.00 | 2 291 109.00 | | 2 287 740.00 |
DP Provisions pour risques | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 500.00 | 1 000 000.00 | | 1 002 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156 684.00 | 1 032 910.00 | | 1 156 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 607.00 | 1 237 793.00 | | 819 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 698.00 | 89 901.00 | | 248 698.00 |
EA Autres dettes | 86 622.00 | 46 229.00 | | 86 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 314 112.00 | 3 406 833.00 | | 3 314 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 619 997.00 | 5 716 087.00 | | 5 619 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 311 612.00 | 3 406 833.00 | | 2 311 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 887 553.00 | | 11 887 553.00 | 11 887 553.00 |
FG Production vendue services | 368 546.00 | | 368 546.00 | 368 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 256 098.00 | | 12 256 098.00 | 12 256 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 296 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 614 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 145.00 | |
GE Autres charges | | | 2 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 646 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -576.00 | 1 896.00 | | -576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 527.00 | 384.00 | | 4 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 527.00 | 384.00 | | 4 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 527.00 | -384.00 | | -4 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 402.00 | 209 664.00 | | 208 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 305 427.00 | 11 680 451.00 | | 12 305 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 867 046.00 | 11 238 578.00 | | 11 867 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 381.00 | 441 873.00 | | 438 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 713.00 | | 6 968.00 | 351 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 659.00 | | | 135 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 375.00 | | 5 966.00 | 190 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 680.00 | | 1 000.00 | 25 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 194.00 | 14 659.00 | | 86 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 535.00 | 14 659.00 | | 78 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 145.00 | 18 145.00 | 18 145.00 | 18 145.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 145.00 | 18 145.00 | 26 145.00 | 26 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 145.00 | 26 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
UX Autres créances clients | 93 844.00 | 93 844.00 | | 93 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
VB T. V. A. | 75 689.00 | 75 689.00 | | 75 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 664.00 | 111 664.00 | | 111 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 106.00 | 334 106.00 | | 334 106.00 |