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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 777.00 | 11 861.00 | 5 916.00 | 17 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 220.00 | 6 436.00 | 6 784.00 | 13 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 119.00 | 29 120.00 | 126 999.00 | 156 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 401.00 | 47 417.00 | 160 984.00 | 208 401.00 |
BN En cours de production de biens | 40 848.00 | | 40 848.00 | 40 848.00 |
BT Marchandises | 1 371 528.00 | | 1 371 528.00 | 1 371 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 086.00 | | 62 086.00 | 62 086.00 |
BZ Autres créances | 68 302.00 | | 68 302.00 | 68 302.00 |
CF Disponibilités | 426 690.00 | | 426 690.00 | 426 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 973.00 | | 1 969 973.00 | 1 969 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 375.00 | 47 417.00 | 2 130 957.00 | 2 178 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 221 698.00 | | | 221 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 534.00 | | | 82 534.00 |
DL TOTAL (I) | 320 732.00 | | | 320 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 611.00 | | | 82 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 893.00 | | | 104 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 352 031.00 | | | 1 352 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 743.00 | | | 172 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 455.00 | | | 88 455.00 |
EA Autres dettes | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 225.00 | | | 1 810 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 957.00 | | | 2 130 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 747 366.00 | | | 1 747 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491.00 | | | 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 978.00 | | 120 826.00 | 240 978.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 21 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 403.00 | 208 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 373.00 | 169 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 471.00 | | 120 241.00 | 202 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 730.00 | | 585.00 | 20 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 070.00 | 37 384.00 | 23 037.00 | 33 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 017.00 | 5 844.00 | | 6 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 053.00 | 31 540.00 | 23 037.00 | 27 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 743.00 | 172 743.00 | | 172 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 749.00 | 32 749.00 | | 32 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
UX Autres créances clients | 62 086.00 | 62 086.00 | | 62 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VB T. V. A. | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 121.00 | 19 764.00 | 62 357.00 | 82 121.00 |
VI Groupe et associés | 104 893.00 | 104 893.00 | | 104 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 405.00 | | | 28 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 244.00 | 44 244.00 | | 44 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 673.00 | 130 388.00 | 21 285.00 | 151 673.00 |
VW T.V.A. | 28 123.00 | 28 123.00 | | 28 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 194.00 | 395 837.00 | 62 357.00 | 458 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
ST Autres comptes | 199 222.00 | | | 199 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 565.00 | | | 83 565.00 |
YT Sous‐traitance | 215 191.00 | | | 215 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 805 506.00 | | | 805 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 487 865.00 | | | 487 865.00 |
ZE Dividendes | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 219.00 | | | 515 219.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |