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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 000.00 | 46 957.00 | 54 043.00 | 101 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 057.00 | 2 339.00 | 2 719.00 | 5 057.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 073.00 | 49 295.00 | 1 242 778.00 | 1 292 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
BZ Autres créances | 157 641.00 | | 157 641.00 | 157 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 175.00 | | 100 175.00 | 100 175.00 |
CF Disponibilités | 946 435.00 | | 946 435.00 | 946 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 157.00 | | 1 279 157.00 | 1 279 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 230.00 | 49 295.00 | 2 521 935.00 | 2 571 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 1 171 316.00 | | 1 171 316.00 | 1 171 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 062 630.00 | 946 595.00 | | 1 062 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 269.00 | 116 034.00 | | 193 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 899.00 | 1 172 630.00 | | 1 365 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 203.00 | 8 355.00 | | 500 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 374.00 | 205 921.00 | | 263 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 772.00 | 129 832.00 | | 163 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 769.00 | 102 501.00 | | 97 769.00 |
EA Autres dettes | 130 918.00 | 72 000.00 | | 130 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 036.00 | 518 610.00 | | 1 156 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 935.00 | 1 691 239.00 | | 2 521 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 760.00 | 518 610.00 | | 754 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 8 355.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 900.00 | | 728 900.00 | 728 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 900.00 | | 728 900.00 | 728 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 799.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 599.00 | 2 606.00 | | 3 599.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 89 487.00 | 41 017.00 | | 89 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 692.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46 025.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 577.00 | 54 704.00 | | 77 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 678.00 | 599 864.00 | | 732 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 408.00 | 483 830.00 | | 539 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 269.00 | 116 034.00 | | 193 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 229.00 | 16 936.00 | | 22 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 073.00 | | 11 000.00 | 1 281 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 176 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 292 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 057.00 | | 6 000.00 | 100 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171 316.00 | | 5 000.00 | 1 171 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 496.00 | 21 799.00 | | 27 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 496.00 | 21 799.00 | | 27 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 772.00 | 163 772.00 | | 163 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 127.00 | 76 127.00 | | 76 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 918.00 | 130 918.00 | | 130 918.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VB T. V. A. | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
VC Groupe et associés | 103 400.00 | 103 400.00 | | 103 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 176.00 | 98 900.00 | 401 276.00 | 500 176.00 |
VI Groupe et associés | 263 374.00 | 263 374.00 | | 263 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 547.00 | 237 547.00 | | 237 547.00 |
VW T.V.A. | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 036.00 | 754 760.00 | 401 276.00 | 1 156 036.00 |