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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 705.00 | 1 089.00 | 4 616.00 | 5 705.00 |
AH Fonds commercial | 171 200.00 | | 171 200.00 | 171 200.00 |
AP Constructions | 42 359.00 | 30 095.00 | 12 264.00 | 42 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 145.00 | 122 830.00 | 72 315.00 | 195 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 547.00 | 103 432.00 | 42 115.00 | 145 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 014.00 | 257 446.00 | 337 568.00 | 595 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
BT Marchandises | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 217.00 | 37 139.00 | 228 078.00 | 265 217.00 |
BZ Autres créances | 73 638.00 | | 73 638.00 | 73 638.00 |
CF Disponibilités | 87 663.00 | | 87 663.00 | 87 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 946.00 | 37 139.00 | 406 808.00 | 443 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 960.00 | 294 584.00 | 744 376.00 | 1 038 960.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 276 962.00 | | | 276 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
DL TOTAL (I) | 316 899.00 | | | 316 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 040.00 | | | 243 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 314.00 | | | 89 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 427.00 | | | 87 427.00 |
EA Autres dettes | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 477.00 | | | 427 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 376.00 | | | 744 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 613.00 | | | 248 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 301.00 | | 98 062.00 | 529 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 348.00 | 595 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 348.00 | 383 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 330.00 | | 4 575.00 | 172 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 928.00 | | 68 472.00 | 346 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 043.00 | | 25 015.00 | 10 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 634.00 | 48 834.00 | 29 023.00 | 237 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | 869.00 | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 414.00 | 47 966.00 | 29 023.00 | 237 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 689.00 | 450.00 | | 36 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 689.00 | 450.00 | | 36 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 689.00 | 450.00 | | 36 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 314.00 | 89 314.00 | | 89 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
UX Autres créances clients | 220 651.00 | 220 651.00 | | 220 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 566.00 | | 44 566.00 | 44 566.00 |
VB T. V. A. | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 040.00 | 64 175.00 | 178 864.00 | 243 040.00 |
VI Groupe et associés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 360.00 | | | 55 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 642.00 | | | 57 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 567.00 | 44 567.00 | | 44 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 952.00 | 302 463.00 | 54 489.00 | 356 952.00 |
VW T.V.A. | 53 536.00 | 53 536.00 | | 53 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 477.00 | 248 613.00 | 178 864.00 | 427 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
ST Autres comptes | 107 954.00 | | | 107 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 608.00 | | | 35 608.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
YT Sous‐traitance | 59 533.00 | | | 59 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 303.00 | | | 120 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 172.00 | | | 55 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 843.00 | | | 216 843.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |