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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 392.00 | 17 094.00 | 15 298.00 | 32 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 126.00 | 123 804.00 | 150 322.00 | 274 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 484.00 | 142 618.00 | 272 866.00 | 415 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 559.00 | | 20 559.00 | 20 559.00 |
BT Marchandises | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BZ Autres créances | 22 751.00 | | 22 751.00 | 22 751.00 |
CF Disponibilités | 49 194.00 | | 49 194.00 | 49 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 314.00 | | 119 314.00 | 119 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 798.00 | 142 618.00 | 392 180.00 | 534 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 118 712.00 | | | 118 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 159.00 | | | -19 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
DL TOTAL (I) | 110 087.00 | | | 110 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 350.00 | | | 154 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 139.00 | | | 22 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 290.00 | | | 105 290.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 094.00 | | | 282 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 180.00 | | | 392 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 094.00 | | | 282 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 330.00 | | 18 535.00 | 410 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 7 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 381.00 | 415 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 221.00 | 306 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 720.00 | | | 101 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 264.00 | | 18 475.00 | 301 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 347.00 | | 60.00 | 7 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 635.00 | 32 856.00 | 5 874.00 | 115 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 915.00 | 32 856.00 | 5 874.00 | 113 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 849.00 | 60 849.00 | | 60 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 541.00 | 24 541.00 | | 24 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
UX Autres créances clients | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 231.00 | 34 257.00 | 86 221.00 | 154 231.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 656.00 | | | 32 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 073.00 | 30 046.00 | 7 027.00 | 37 073.00 |
VW T.V.A. | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 094.00 | 162 120.00 | 86 221.00 | 282 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
ST Autres comptes | 50 330.00 | | | 50 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 926.00 | | | 49 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 464.00 | | | 130 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 074.00 | | | 26 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 551.00 | | | 110 551.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |