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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 522.00 | 30 137.00 | 455 385.00 | 485 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 294.00 | | 83 294.00 | 83 294.00 |
BZ Autres créances | 217 967.00 | | 217 967.00 | 217 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
CF Disponibilités | 22 802.00 | | 22 802.00 | 22 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 062.00 | | 629 062.00 | 629 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 584.00 | 30 137.00 | 1 084 447.00 | 1 114 584.00 |
CU Autres participations | 455 200.00 | | 455 200.00 | 455 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 118 200.00 | | | 1 118 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 224.00 | | | 224.00 |
DH Report à nouveau | -165 523.00 | | | -165 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 904.00 | | | 32 904.00 |
DL TOTAL (I) | 985 805.00 | | | 985 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
EA Autres dettes | 78 492.00 | | | 78 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 642.00 | | | 98 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 447.00 | | | 1 084 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 642.00 | | | 98 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 200.00 | | 112 200.00 | 112 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 200.00 | | 112 200.00 | 112 200.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 262.00 | | | 116 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 357.00 | | | 83 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 904.00 | | | 32 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 522.00 | | | 485 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 137.00 | | | 30 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 137.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 385.00 | | | 455 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 137.00 | | | 30 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 137.00 | | | 30 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 492.00 | 78 492.00 | | 78 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
UX Autres créances clients | 83 294.00 | 83 294.00 | | 83 294.00 |
VB T. V. A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VC Groupe et associés | 216 539.00 | 216 539.00 | | 216 539.00 |
VI Groupe et associés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 445.00 | 301 260.00 | 185.00 | 301 445.00 |
VW T.V.A. | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 642.00 | 98 642.00 | | 98 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 170.00 | | | 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
ST Autres comptes | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 853.00 | | | 10 853.00 |