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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 243 660.00 | | 243 660.00 | 243 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 881 707.00 | | 1 881 707.00 | 1 881 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 367.00 | | 2 125 367.00 | 2 125 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 367.00 | | 2 125 367.00 | 2 125 367.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 496 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 496 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -355 357.00 | 2 373 860.00 | | -355 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 194.00 | -2 729 217.00 | | 699 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 837.00 | 1 404 643.00 | | 1 999 837.00 |
DQ Provisions pour charges | | 261 667.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 261 667.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 826.00 | 1 711.00 | | 1 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 533.00 | 3 895 126.00 | | 76 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 171.00 | 5 866 925.00 | | 47 171.00 |
EA Autres dettes | | 753 554.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 011.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 530.00 | 10 523 326.00 | | 125 530.00 |
ED (V) | | 1 645.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 367.00 | 12 191 282.00 | | 2 125 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 071.00 | 192 060.00 | 205 131.00 | 13 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 071.00 | 192 060.00 | 205 131.00 | 13 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 239 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -49 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | -114 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 179.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 987.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 035.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 19 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 774.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 545.00 | | | 490 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 261 667.00 | | | 261 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 752 213.00 | 4 774.00 | | 752 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 659.00 | 292.00 | | 29 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 743 310.00 | | | 743 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 304.00 | 261 667.00 | | 26 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799 274.00 | 261 959.00 | | 799 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 061.00 | -257 185.00 | | -47 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 291.00 | | | -23 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 042.00 | 13 798 739.00 | | 1 739 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 849.00 | 16 527 956.00 | | 1 039 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 194.00 | -2 729 217.00 | | 699 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 152.00 | | | 1 154 152.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76 896.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 515 283.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 154 152.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 98 638.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540 231.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 638.00 | | | 98 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 231.00 | | | 540 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 283.00 | | | 515 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 358.00 | 47 484.00 | 410 842.00 | 363 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 638.00 | | 98 638.00 | 98 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 720.00 | 47 484.00 | 312 204.00 | 264 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 667.00 | | 261 667.00 | 261 667.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 189 206.00 | | 189 206.00 | 189 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 206.00 | | 189 206.00 | 189 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 873.00 | | 450 873.00 | 450 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 189 206.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 261 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 533.00 | 76 533.00 | | 76 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VB T. V. A. | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
VC Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 973.00 | 46 973.00 | | 46 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 971.00 | 211 971.00 | | 211 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 660.00 | 243 661.00 | | 243 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 530.00 | 125 530.00 | | 125 530.00 |