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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
AH Fonds commercial | 50 613.00 | | 50 613.00 | 50 613.00 |
AP Constructions | 26 000.00 | 14 805.00 | 11 194.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 888 443.00 | 2 113 395.00 | 775 048.00 | 2 888 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 006 979.00 | 2 144 123.00 | 862 856.00 | 3 006 979.00 |
BT Marchandises | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
BZ Autres créances | 64 883.00 | | 64 883.00 | 64 883.00 |
CF Disponibilités | 185 885.00 | | 185 885.00 | 185 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 585.00 | | 263 585.00 | 263 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 564.00 | 2 144 123.00 | 1 126 441.00 | 3 270 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
DH Report à nouveau | -749 478.00 | -839 959.00 | | -749 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 343.00 | 90 480.00 | | 194 343.00 |
DL TOTAL (I) | -541 551.00 | -735 895.00 | | -541 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 123.00 | 610 191.00 | | 289 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 537.00 | 60 295.00 | | 68 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 007.00 | 37 376.00 | | 49 007.00 |
EA Autres dettes | 1 261 324.00 | 1 341 300.00 | | 1 261 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 993.00 | 2 049 163.00 | | 1 667 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 441.00 | 1 313 268.00 | | 1 126 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 642 792.00 | 1 760 945.00 | | 1 642 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 375 159.00 | | 1 375 159.00 | 1 375 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 159.00 | | 1 375 159.00 | 1 375 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 299.00 | |
GE Autres charges | | | 6 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 128.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 656.00 | 4 518.00 | | 4 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286.00 | 215.00 | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | 215.00 | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | -215.00 | | -326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 270.00 | 1 261 570.00 | | 1 374 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 926.00 | 1 171 089.00 | | 1 179 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 343.00 | 90 480.00 | | 194 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 998 641.00 | | 12 412.00 | 2 998 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 074.00 | 3 006 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 074.00 | 2 914 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 536.00 | | | 66 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 906 105.00 | | 12 412.00 | 2 906 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 950 611.00 | 197 300.00 | 3 788.00 | 1 950 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 821.00 | 5 101.00 | | 10 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 939 790.00 | 192 198.00 | 3 788.00 | 1 939 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 538.00 | 68 538.00 | | 68 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 513.00 | 32 513.00 | | 32 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 123.00 | 263 923.00 | 25 201.00 | 289 123.00 |
VI Groupe et associés | 1 228 811.00 | 1 228 811.00 | | 1 228 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 089.00 | | | 320 089.00 |
VP Divers | 55 128.00 | 55 128.00 | | 55 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 626.00 | 74 626.00 | 26 000.00 | 100 626.00 |
VW T.V.A. | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 993.00 | 1 642 793.00 | 25 201.00 | 1 667 993.00 |