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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AP Constructions | 600 751.00 | 75 082.00 | 525 669.00 | 600 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 530.00 | 35 190.00 | 44 340.00 | 79 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 546 990.00 | | 546 990.00 | 546 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 401.00 | 125 767.00 | 1 668 634.00 | 1 794 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 398.00 | 13 897.00 | 17 500.00 | 31 398.00 |
BZ Autres créances | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 582.00 | 11 167.00 | 132 414.00 | 143 582.00 |
CF Disponibilités | 540 942.00 | | 540 942.00 | 540 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 930.00 | 25 065.00 | 710 865.00 | 735 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 331.00 | 150 832.00 | 2 379 499.00 | 2 530 331.00 |
CU Autres participations | 563 200.00 | 15 000.00 | 548 200.00 | 563 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 800.00 | 506 800.00 | | 506 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 680.00 | 50 680.00 | | 50 680.00 |
DG Autres réserves | 1 109 874.00 | 761 680.00 | | 1 109 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 717.00 | 398 874.00 | | 213 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 072.00 | 1 718 034.00 | | 1 881 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 454.00 | 463 369.00 | | 461 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 024.00 | 4 192.00 | | 3 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 841.00 | 15 193.00 | | 15 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 496.00 | 21 623.00 | | 17 496.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | 1 980.00 | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 428.00 | 506 357.00 | | 498 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 499.00 | 2 224 391.00 | | 2 379 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 706.00 | | | 89 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 279 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 279 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 825.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 1 177.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 242.00 | 250.00 | | 6 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 193.00 | 927.00 | | -6 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 684.00 | 4 850.00 | | 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 330.00 | 640 750.00 | | 532 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 613.00 | 241 876.00 | | 318 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 717.00 | 398 874.00 | | 213 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 582.00 | | 92 867.00 | 1 713 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 048.00 | 1 113 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 048.00 | 1 794 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 834.00 | | 62 447.00 | 617 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095 253.00 | | 30 420.00 | 1 095 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 943.00 | 35 824.00 | | 74 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 448.00 | 35 824.00 | | 74 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 546 990.00 | | 546 990.00 | 546 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
UX Autres créances clients | 31 398.00 | 31 398.00 | | 31 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 454.00 | 52 732.00 | 199 043.00 | 461 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 885.00 | | | 51 885.00 |
VP Divers | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 817.00 | 51 406.00 | 550 411.00 | 601 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 428.00 | 89 706.00 | 199 043.00 | 498 428.00 |