| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 526.00 | 23 709.00 | 55 817.00 | 79 526.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 056.00 | 23 709.00 | 59 347.00 | 83 056.00 |
060 Stock marchandises | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
072 Créances – Autres | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 817.00 | | 35 817.00 | 35 817.00 |
110 Total général Actif | 118 874.00 | 23 709.00 | 95 164.00 | 118 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 295.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 587.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 164.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 952.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 454.00 | | | 201 454.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 776.00 | | | 776.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 703.00 | | | 703.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 936.00 | | | 202 936.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 331.00 | | | 73 331.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -112.00 | | | -112.00 |
242 Autres charges externes. | 34 555.00 | | | 34 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 708.00 | | | 63 708.00 |
252 Charges sociales | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
262 Autres charges | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 149.00 | | | 207 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 212.00 | | | -4 212.00 |
294 Charges financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 465.00 | | | -5 465.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 056.00 | | | 83 056.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 538.00 | | | 30 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |