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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 906.00 | 15 368.00 | 41 537.00 | 56 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 213.00 | | 186 213.00 | 186 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 491.00 | 23 244.00 | 234 247.00 | 257 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 774.00 | | 18 774.00 | 18 774.00 |
BZ Autres créances | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
CF Disponibilités | 2 259 302.00 | | 2 259 302.00 | 2 259 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 416.00 | | 2 287 416.00 | 2 287 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 907.00 | 23 244.00 | 2 521 663.00 | 2 544 907.00 |
CU Autres participations | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 595 770.00 | | | 1 595 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 682.00 | | | 179 682.00 |
DL TOTAL (I) | 2 468 452.00 | | | 2 468 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 123.00 | | | 35 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 210.00 | | | 53 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 663.00 | | | 2 521 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 210.00 | | | 53 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
FQ Autres produits | | | 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 187.00 | | | 222 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 187.00 | | | 222 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 548.00 | | | 220 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 826.00 | | | 238 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 144.00 | | | 59 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 682.00 | | | 179 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 123.00 | 35 123.00 | | 35 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 328.00 | 28 114.00 | 186 213.00 | 214 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 210.00 | 53 210.00 | | 53 210.00 |