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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 154.00 | 6 884.00 | 24 270.00 | 31 154.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 433.00 | 7 013.00 | 24 420.00 | 31 433.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 179.00 | | 29 179.00 | 29 179.00 |
072 Créances – Autres | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
084 Disponibilités | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 338.00 | | 67 338.00 | 67 338.00 |
110 Total général Actif | 98 772.00 | 7 013.00 | 91 759.00 | 98 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 154.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 59 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 379.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 350.00 | | | 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 427.00 | | | 96 427.00 |
222 Production stockée | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
230 Autres produits | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 959.00 | | | 101 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 404.00 | | | 43 404.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
242 Autres charges externes. | 30 686.00 | | | 30 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 88.00 | | | 88.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 304.00 | | | 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 128.00 | | | 31 128.00 |
252 Charges sociales | 800.00 | | | 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 706.00 | | | 105 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 746.00 | | | -3 746.00 |
294 Charges financières | 98.00 | | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | | | 53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 897.00 | | | -3 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 154.00 | | | 11 154.00 |