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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 325.00 | 412.00 | 3 913.00 | 4 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 500.00 | 8 009.00 | 10 491.00 | 18 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 596.00 | 8 421.00 | 25 175.00 | 33 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 666.00 | 694.00 | 39 972.00 | 40 666.00 |
BZ Autres créances | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CF Disponibilités | 44 484.00 | | 44 484.00 | 44 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 379.00 | 694.00 | 92 685.00 | 93 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 976.00 | 9 115.00 | 117 861.00 | 126 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 680.00 | | | 40 680.00 |
DL TOTAL (I) | 75 680.00 | | | 75 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 438.00 | | | 22 438.00 |
EA Autres dettes | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 181.00 | | | 42 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 861.00 | | | 117 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 181.00 | | | 42 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 33 596.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 419.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 421.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 421.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 694.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 694.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 694.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
UX Autres créances clients | 40 666.00 | 40 666.00 | | 40 666.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 240.00 | 1 677.00 | 563.00 | 2 240.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VP Divers | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 652.00 | 44 891.00 | 761.00 | 45 652.00 |
VW T.V.A. | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 181.00 | 41 618.00 | 563.00 | 42 181.00 |