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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 102 460.00 | 481.00 | 101 979.00 | 102 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 586.00 | 4 414.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 460.00 | 1 067.00 | 106 393.00 | 107 460.00 |
072 Créances – Autres | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
084 Disponibilités | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
110 Total général Actif | 114 161.00 | 1 067.00 | 113 094.00 | 114 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 031.00 | | | 22 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 032.00 | | | 22 032.00 |
242 Autres charges externes. | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
252 Charges sociales | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
262 Autres charges | 775.00 | | | 775.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 634.00 | | | 27 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 602.00 | | | -5 602.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -102.00 | | | -102.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 102 460.00 | | | 102 460.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 460.00 | | | 107 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 359.00 | | | 1 359.00 |