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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 796 935.00 | 146 898.00 | 2 650 037.00 | 2 796 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 111.00 | 568 870.00 | 61 240.00 | 630 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 795.00 | | 84 795.00 | 84 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 271 523.00 | 715 937.00 | 3 555 586.00 | 4 271 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 038 215.00 | 120 921.00 | 2 917 295.00 | 3 038 215.00 |
BZ Autres créances | 406 517.00 | | 406 517.00 | 406 517.00 |
CF Disponibilités | 1 563 769.00 | | 1 563 769.00 | 1 563 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 324.00 | | 109 324.00 | 109 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 117 825.00 | 120 921.00 | 4 996 904.00 | 5 117 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 389 348.00 | 836 857.00 | 8 552 490.00 | 9 389 348.00 |
CU Autres participations | 759 682.00 | 168.00 | 759 514.00 | 759 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 086.00 | 90 086.00 | | 90 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 286 525.00 | 266 370.00 | | 286 525.00 |
DG Autres réserves | 585 822.00 | 530 939.00 | | 585 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 911.00 | 403 110.00 | | 376 911.00 |
DL TOTAL (I) | 4 339 344.00 | 4 290 504.00 | | 4 339 344.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 910.00 | 179 809.00 | | 185 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 410.00 | 179 809.00 | | 199 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 881.00 | 82 478.00 | | 69 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 056.00 | 53 563.00 | | 51 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 567.00 | 338 310.00 | | 268 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 726 815.00 | 2 680 088.00 | | 2 726 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 913.00 | | |
EA Autres dettes | 55 536.00 | 93 482.00 | | 55 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 841 881.00 | 864 914.00 | | 841 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 013 736.00 | 4 126 749.00 | | 4 013 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 552 490.00 | 8 597 063.00 | | 8 552 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 964 766.00 | 4 052 300.00 | | 3 964 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 246 001.00 | | 10 246 001.00 | 10 246 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 246 001.00 | | 10 246 001.00 | 10 246 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 528 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 836 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 187 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 413 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 120.00 | |
GE Autres charges | | | 134 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 127 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 167.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 167.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 4 691.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 4 691.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 524.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 598.00 | 58 892.00 | | 77 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 582 512.00 | 10 148 918.00 | | 10 582 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 205 600.00 | 9 745 808.00 | | 10 205 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 911.00 | 403 110.00 | | 376 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 826.00 | 43 741.00 | | 61 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 224 827.00 | | 47 406.00 | 4 224 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 710.00 | 844 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710.00 | 4 271 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 796 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 769 442.00 | | 27 493.00 | 2 769 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 946.00 | | 18 164.00 | 611 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843 438.00 | | 1 749.00 | 843 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 955.00 | 43 814.00 | | 671 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 617.00 | 21 282.00 | | 125 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 338.00 | 22 532.00 | | 546 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 809.00 | 25 120.00 | 5 519.00 | 179 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 809.00 | 25 120.00 | 5 519.00 | 179 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 120.00 | 5 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 056.00 | 51 056.00 | | 51 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 567.00 | 268 567.00 | | 268 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 536.00 | 55 536.00 | | 55 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 841 881.00 | 841 881.00 | | 841 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 795.00 | | 84 795.00 | 84 795.00 |
UX Autres créances clients | 3 038 215.00 | 3 038 215.00 | | 3 038 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 881.00 | 20 911.00 | 48 970.00 | 69 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 161.00 | | | 24 161.00 |
VP Divers | 406 517.00 | 406 517.00 | | 406 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 726 815.00 | 2 726 815.00 | | 2 726 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 324.00 | 109 324.00 | | 109 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 638 851.00 | 3 554 056.00 | 84 795.00 | 3 638 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 013 736.00 | 3 964 766.00 | 48 970.00 | 4 013 736.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |