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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 404.00 | 36 514.00 | 890.00 | 37 404.00 |
AP Constructions | 16 666.00 | 14 005.00 | 2 662.00 | 16 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 460.00 | 433 504.00 | 62 955.00 | 496 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 857.00 | 64 778.00 | 6 079.00 | 70 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 387.00 | 548 802.00 | 72 586.00 | 621 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BN En cours de production de biens | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 850.00 | | 254 850.00 | 254 850.00 |
BZ Autres créances | 64 176.00 | | 64 176.00 | 64 176.00 |
CF Disponibilités | 755 982.00 | | 755 982.00 | 755 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 039.00 | | 1 139 039.00 | 1 139 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 427.00 | 548 802.00 | 1 211 625.00 | 1 760 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 960.00 | | | 246 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
DG Autres réserves | 221 502.00 | | | 221 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
DL TOTAL (I) | 518 121.00 | | | 518 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 347.00 | | | 84 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 347.00 | | | 84 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 259.00 | | | 30 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 607.00 | | | 216 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 940.00 | | | 34 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 409.00 | | | 106 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 942.00 | | | 220 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 157.00 | | | 609 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 625.00 | | | 1 211 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 961.00 | | | 593 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 229 403.00 | | 1 229 403.00 | 1 229 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 403.00 | | 1 229 403.00 | 1 229 403.00 |
FM Production stockée | | | -9 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 194.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 072.00 | | | 1 223 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 109.00 | | | 1 198 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 167.00 | | 19 460.00 | 613 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 240.00 | 621 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 240.00 | 583 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 404.00 | | | 37 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 763.00 | | 19 460.00 | 575 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 571.00 | 33 471.00 | 11 240.00 | 526 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 575.00 | 939.00 | | 35 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 996.00 | 32 532.00 | 11 240.00 | 490 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 153.00 | 25 194.00 | | 59 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 153.00 | 25 194.00 | | 59 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 409.00 | 106 409.00 | | 106 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 801.00 | 128 801.00 | | 128 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 209.00 | 72 209.00 | | 72 209.00 |
UX Autres créances clients | 254 850.00 | 254 850.00 | | 254 850.00 |
VB T. V. A. | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 259.00 | 15 063.00 | 15 196.00 | 30 259.00 |
VI Groupe et associés | 216 607.00 | 216 607.00 | | 216 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
VP Divers | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 877.00 | 324 877.00 | | 324 877.00 |
VW T.V.A. | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 217.00 | 559 021.00 | 15 196.00 | 574 217.00 |