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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 487.00 | 59 592.00 | 192 896.00 | 252 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 765 500.00 | | 765 500.00 | 765 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 302 142.00 | 90 082.00 | 5 212 061.00 | 5 302 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 294.00 | | 51 294.00 | 51 294.00 |
BZ Autres créances | 6 816 107.00 | | 6 816 107.00 | 6 816 107.00 |
CF Disponibilités | 4 660 572.00 | | 4 660 572.00 | 4 660 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 532 050.00 | | 11 532 050.00 | 11 532 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 834 192.00 | 90 082.00 | 16 744 111.00 | 16 834 192.00 |
CU Autres participations | 4 253 665.00 | | 4 253 665.00 | 4 253 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 002 754.00 | | | 6 002 754.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 859.00 | | | 158 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
DH Report à nouveau | 3 294 183.00 | | | 3 294 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 944.00 | | | -43 944.00 |
DL TOTAL (I) | 9 431 907.00 | | | 9 431 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 012 209.00 | | | 4 012 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 294.00 | | | 28 294.00 |
EA Autres dettes | 3 246 242.00 | | | 3 246 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 310 550.00 | | | 7 310 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 744 111.00 | | | 16 744 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 310 550.00 | | | 7 310 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 77 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 119.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 781.00 | | | 193 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 725.00 | | | 237 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 944.00 | | | -43 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 778.00 | | 4 258 365.00 | 1 043 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 019 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 302 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 078.00 | | 4 900.00 | 278 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 700.00 | | 4 253 465.00 | 765 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 963.00 | 26 119.00 | | 63 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 963.00 | 26 119.00 | | 63 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 028.00 | 1 653.00 | 2 028.00 | 2 028.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 028.00 | 1 653.00 | 2 028.00 | 2 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 028.00 | 1 653.00 | 2 028.00 | 2 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 246 242.00 | 3 246 242.00 | | 3 246 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 765 500.00 | | 765 500.00 | 765 500.00 |
UX Autres créances clients | 51 181.00 | 51 181.00 | | 51 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 103 490.00 | 103 490.00 | | 103 490.00 |
VC Groupe et associés | 6 277 470.00 | 6 277 470.00 | | 6 277 470.00 |
VI Groupe et associés | 4 012 209.00 | 4 012 209.00 | | 4 012 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 636 978.00 | 6 871 478.00 | 765 500.00 | 7 636 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 310 550.00 | 7 310 550.00 | | 7 310 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -3 157.00 | | | -3 157.00 |
ST Autres comptes | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
YT Sous‐traitance | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 590.00 | | | 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 254.00 | | | 33 254.00 |