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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 267.00 | 1 086.00 | 2 181.00 | 3 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 511.00 | 19 777.00 | 4 735.00 | 24 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 643.00 | 73 997.00 | 61 646.00 | 135 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 072.00 | 94 860.00 | 80 212.00 | 175 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 076.00 | | 41 076.00 | 41 076.00 |
BN En cours de production de biens | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 189.00 | | 135 189.00 | 135 189.00 |
BZ Autres créances | 20 129.00 | | 20 129.00 | 20 129.00 |
CF Disponibilités | 104 322.00 | | 104 322.00 | 104 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 847.00 | | 323 847.00 | 323 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 919.00 | 94 860.00 | 404 060.00 | 498 919.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 202 202.00 | 155 955.00 | | 202 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 384.00 | 46 247.00 | | 21 384.00 |
DL TOTAL (I) | 232 385.00 | 211 002.00 | | 232 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 452.00 | 46 186.00 | | 35 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 542.00 | 7 412.00 | | 8 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 139.00 | 8 765.00 | | 8 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 331.00 | 76 836.00 | | 53 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 210.00 | 49 500.00 | | 66 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 674.00 | 188 699.00 | | 171 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 060.00 | 399 701.00 | | 404 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 830.00 | 18 195.00 | 3 165.00 | 79 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | 928.00 | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 671.00 | 17 266.00 | 3 165.00 | 79 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 331.00 | 53 331.00 | | 53 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 452.00 | 10 045.00 | 25 406.00 | 35 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 211.00 | 66 211.00 | | 66 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 958.00 | 160 749.00 | 1 209.00 | 161 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 536.00 | 138 129.00 | 25 406.00 | 163 536.00 |