| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 334 025.00 | 1 284 684.00 | 49 341.00 | 1 334 025.00 |
AH Fonds commercial | 39 976 489.00 | 3 200 062.00 | 36 776 427.00 | 39 976 489.00 |
AP Constructions | 23 636 644.00 | 22 103 962.00 | 1 532 682.00 | 23 636 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 702 367.00 | 2 413 301.00 | 289 066.00 | 2 702 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 852 751.00 | 6 174 237.00 | 678 514.00 | 6 852 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 409.00 | | 76 409.00 | 76 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 887 842.00 | | 2 887 842.00 | 2 887 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 608 190.00 | 35 590 099.00 | 44 018 091.00 | 79 608 190.00 |
BT Marchandises | 17 243 305.00 | 1 377 654.00 | 15 865 651.00 | 17 243 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 893.00 | | 93 893.00 | 93 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 776.00 | 116 812.00 | 1 043 964.00 | 1 160 776.00 |
BZ Autres créances | 4 372 639.00 | | 4 372 639.00 | 4 372 639.00 |
CF Disponibilités | 872 415.00 | | 872 415.00 | 872 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 881 611.00 | | 2 881 611.00 | 2 881 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 624 639.00 | 1 494 466.00 | 25 130 173.00 | 26 624 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 232 829.00 | 37 084 565.00 | 69 148 264.00 | 106 232 829.00 |
CU Autres participations | 1 722 529.00 | | 1 722 529.00 | 1 722 529.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 419 134.00 | 413 853.00 | 5 281.00 | 419 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 317 000.00 | | | 30 317 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 110 977.00 | | | 1 110 977.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 011 118.00 | | | 1 011 118.00 |
DH Report à nouveau | 11 525 961.00 | | | 11 525 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 117 802.00 | | | -2 117 802.00 |
DL TOTAL (I) | 41 847 254.00 | | | 41 847 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 277 888.00 | | | 277 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 888.00 | | | 277 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 217.00 | | | 159 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 267 712.00 | | | 11 267 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 560 753.00 | | | 560 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 071 531.00 | | | 9 071 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 659 597.00 | | | 4 659 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 251.00 | | | 199 251.00 |
EA Autres dettes | 1 075 827.00 | | | 1 075 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 018 887.00 | | | 27 018 887.00 |
ED (V) | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 148 264.00 | | | 69 148 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 217.00 | | | 159 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 724 361.00 | | 79 724 361.00 | 79 724 361.00 |
FD Production vendue biens | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
FG Production vendue services | 831 121.00 | | 831 121.00 | 831 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 558 739.00 | | 80 558 739.00 | 80 558 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 749 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 872 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 242 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 903 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 652 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 709 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 019 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 198 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 566 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 379.00 | |
GE Autres charges | | | 75 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 007 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 258 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 197.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 314 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 419.00 | | | 106 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 238 039.00 | | | 238 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 660.00 | | | 404 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 841.00 | | | 179 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 074.00 | | | 300 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242 102.00 | | | 242 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722 017.00 | | | 722 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317 357.00 | | | -317 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 514 253.00 | | | -1 514 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 227 646.00 | | | 81 227 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 345 448.00 | | | 83 345 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 117 802.00 | | | -2 117 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 020 379.00 | | 1 263 283.00 | 80 020 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 419 134.00 | | | 419 134.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 170 221.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 221.00 | 4 610 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 675 472.00 | 79 608 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 419 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 304 586.00 | 41 310 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200 665.00 | 33 268 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 588 833.00 | | 26 267.00 | 41 588 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 405 480.00 | | 1 063 356.00 | 33 405 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 606 932.00 | | 173 660.00 | 4 606 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 950 644.00 | 1 566 141.00 | 1 126 746.00 | 31 950 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 404 210.00 | 9 643.00 | | 404 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220 194.00 | 69 002.00 | 4 512.00 | 1 220 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 326 240.00 | 1 487 496.00 | 1 122 234.00 | 30 326 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 402.00 | 86 378.00 | 81 893.00 | 273 402.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 091 560.00 | 242 102.00 | 133 600.00 | 3 091 560.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 252 548.00 | 125 106.00 | | 1 252 548.00 |
6T Sur comptes clients | 75 742.00 | 41 070.00 | | 75 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 419 850.00 | 408 278.00 | 133 600.00 | 4 419 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 693 252.00 | 494 656.00 | 215 493.00 | 4 693 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 555.00 | 6 776.00 | |
UG ‐ Financières | | | 117.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 242 102.00 | 208 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 071 531.00 | 9 071 531.00 | | 9 071 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 641 786.00 | 1 641 786.00 | | 1 641 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 499 006.00 | 1 499 006.00 | | 1 499 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 251.00 | 199 251.00 | | 199 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075 827.00 | 1 075 827.00 | | 1 075 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 887 842.00 | 2 887 842.00 | | 2 887 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 119.00 | 1 126 119.00 | | 1 126 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 570.00 | 49 570.00 | | 49 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 657.00 | 34 657.00 | | 34 657.00 |
VB T. V. A. | 1 316 224.00 | 1 316 224.00 | | 1 316 224.00 |
VC Groupe et associés | 2 437 473.00 | 2 437 473.00 | | 2 437 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 217.00 | 159 217.00 | | 159 217.00 |
VI Groupe et associés | 11 222 712.00 | 11 222 712.00 | | 11 222 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 275.00 | 365 275.00 | | 365 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 824.00 | 556 824.00 | | 556 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 881 611.00 | 2 881 611.00 | | 2 881 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 302 869.00 | 11 302 869.00 | | 11 302 869.00 |
VW T.V.A. | 1 153 530.00 | 1 153 530.00 | | 1 153 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 458 134.00 | 26 458 134.00 | | 26 458 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 914 424.00 | | | 914 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 337 356.00 | | | 5 337 356.00 |
ST Autres comptes | 9 290 091.00 | | | 9 290 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 623 467.00 | | | 12 623 467.00 |
YT Sous‐traitance | 5 347 638.00 | | | 5 347 638.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 901.00 | | | 53 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 795 124.00 | | | 795 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 709 548.00 | | | 1 709 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 409 825.00 | | | 16 409 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 225 527.00 | | | 12 225 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 652 453.00 | | | 32 652 453.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 578.00 | | | 578.00 |