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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 320.00 | 30 995.00 | 1 325.00 | 32 320.00 |
AN Terrains | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
AP Constructions | 620 288.00 | 504 438.00 | 115 851.00 | 620 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 350.00 | 572 573.00 | 28 777.00 | 601 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 186.00 | 100 644.00 | 2 542.00 | 103 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 507.00 | 1 208 650.00 | 170 857.00 | 1 379 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 497.00 | | 50 497.00 | 50 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 931.00 | 288 002.00 | 372 929.00 | 660 931.00 |
BZ Autres créances | 64 163.00 | | 64 163.00 | 64 163.00 |
CF Disponibilités | 74 988.00 | | 74 988.00 | 74 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 005.00 | 288 002.00 | 575 003.00 | 863 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 512.00 | 1 496 652.00 | 745 860.00 | 2 242 512.00 |
CU Autres participations | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 259 858.00 | 259 858.00 | | 259 858.00 |
DH Report à nouveau | -26 291.00 | -51 799.00 | | -26 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 149.00 | 25 508.00 | | 166 149.00 |
DL TOTAL (I) | 445 905.00 | 277 566.00 | | 445 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 316.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 272.00 | 27 294.00 | | 95 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 621.00 | 46 202.00 | | 182 621.00 |
EA Autres dettes | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 955.00 | 125 812.00 | | 299 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 860.00 | 403 378.00 | | 745 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 955.00 | 125 812.00 | | 299 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 451.00 | | 1 362 954.00 | 321 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304 898.00 | 10 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 898.00 | 1 379 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 336 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 076.00 | | 29 244.00 | 3 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 937.00 | | 1 333 695.00 | 2 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 438.00 | | 15.00 | 315 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291.00 | 1 207 359.00 | | 1 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | 29 857.00 | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153.00 | 1 177 502.00 | | 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 289 412.00 | 1 410.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 289 412.00 | 1 410.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 289 412.00 | 1 410.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 410.00 | |