| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
AN Terrains | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AP Constructions | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 155.00 | 94 303.00 | 12 853.00 | 107 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 596.00 | 72 645.00 | 8 950.00 | 81 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 402.00 | 177 372.00 | 26 030.00 | 203 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 305.00 | 49 078.00 | 179 227.00 | 228 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 352.00 | 13 010.00 | 231 342.00 | 244 352.00 |
BZ Autres créances | 40 084.00 | | 40 084.00 | 40 084.00 |
CF Disponibilités | 151 804.00 | | 151 804.00 | 151 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 274.00 | | 31 274.00 | 31 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 657.00 | 62 088.00 | 637 569.00 | 699 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 059.00 | 239 460.00 | 663 599.00 | 903 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 176 955.00 | 134 019.00 | | 176 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 250.00 | 42 937.00 | | 68 250.00 |
DL TOTAL (I) | 253 590.00 | 185 340.00 | | 253 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 062.00 | 22 331.00 | | 10 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 858.00 | 10 092.00 | | 12 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 664.00 | 115 824.00 | | 188 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 638.00 | 167 189.00 | | 138 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 302.00 | 50 002.00 | | 58 302.00 |
EA Autres dettes | 1 484.00 | 5 376.00 | | 1 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 009.00 | 370 814.00 | | 410 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 599.00 | 556 154.00 | | 663 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 055.00 | 244 935.00 | | 10 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 266 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 266 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 238 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 630.00 | |
GE Autres charges | | | 2 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 070.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 4 167.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 4 167.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 509.00 | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 509.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 163.00 | 3 658.00 | | 1 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 440.00 | 2 135 645.00 | | 2 294 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 190.00 | 2 092 708.00 | | 2 226 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 250.00 | 42 937.00 | | 68 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 172.00 | 18 338.00 | | 31 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 308.00 | | 10 449.00 | 195 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 355.00 | 203 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 355.00 | 194 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 661.00 | | 10 449.00 | 186 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 021.00 | 5 705.00 | 2 355.00 | 174 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 601.00 | 5 705.00 | 2 355.00 | 169 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 638.00 | 138 638.00 | | 138 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
UX Autres créances clients | 244 352.00 | 244 352.00 | | 244 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 062.00 | 7.00 | | 10 062.00 |
VP Divers | 40 084.00 | 40 084.00 | | 40 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 302.00 | 58 302.00 | | 58 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 274.00 | 31 274.00 | | 31 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 937.00 | 315 710.00 | 4 227.00 | 319 937.00 |