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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 888.00 | 6 713.00 | 1 174.00 | 7 888.00 |
AN Terrains | 52 067.00 | | 52 067.00 | 52 067.00 |
AP Constructions | 185 044.00 | 82 943.00 | 102 101.00 | 185 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 195.00 | 297 089.00 | 127 106.00 | 424 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 505.00 | 129 198.00 | 97 307.00 | 226 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 293.00 | 515 944.00 | 386 348.00 | 902 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
BP En cours de production de services | 85 550.00 | | 85 550.00 | 85 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 519 289.00 | | 519 289.00 | 519 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 705.00 | | 140 705.00 | 140 705.00 |
BZ Autres créances | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
CF Disponibilités | 435 623.00 | | 435 623.00 | 435 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 860.00 | | 1 241 860.00 | 1 241 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 154.00 | 515 944.00 | 1 628 209.00 | 2 144 154.00 |
CU Autres participations | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 318 083.00 | | | 318 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 255.00 | | | 45 255.00 |
DL TOTAL (I) | 367 913.00 | | | 367 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 314.00 | | | 313 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 943.00 | | | 643 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 259.00 | | | 39 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 092.00 | | | 114 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EA Autres dettes | 145 845.00 | | | 145 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 296.00 | | | 1 260 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 209.00 | | | 1 628 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 981.00 | | | 1 146 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
FD Production vendue biens | 711 313.00 | 119 959.00 | 831 272.00 | 711 313.00 |
FG Production vendue services | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 033.00 | 119 959.00 | 846 992.00 | 727 033.00 |
FM Production stockée | | | -92 930.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 513.00 | |
GE Autres charges | | | 33 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 751.00 | | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 879.00 | | | 782 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 623.00 | | | 737 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 255.00 | | | 45 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 178.00 | 3 418.00 | 128 696.00 | 771 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 902 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 891 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 561.00 | | 1 327.00 | 6 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 444.00 | 3 418.00 | 127 369.00 | 761 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 680.00 | 65 514.00 | 250.00 | 450 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 561.00 | 153.00 | | 6 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 119.00 | 65 361.00 | 250.00 | 444 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 259.00 | 39 259.00 | | 39 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 102.00 | 35 102.00 | | 35 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 845.00 | 145 845.00 | | 145 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
UX Autres créances clients | 140 705.00 | 140 705.00 | | 140 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 314.00 | | | 113 314.00 |
VI Groupe et associés | 643 580.00 | 643 580.00 | | 643 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -14 003.00 | | | -14 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 833.00 | 168 181.00 | 652.00 | 168 833.00 |
VW T.V.A. | 57 159.00 | 57 159.00 | | 57 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 296.00 | 1 146 981.00 | | 1 260 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
ST Autres comptes | 161 111.00 | | | 161 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
YT Sous‐traitance | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 338.00 | | | 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 966.00 | | | 145 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 966.00 | | | 65 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 282.00 | | | 215 282.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |