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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 765.00 | 41 765.00 | | 41 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 835.00 | 48 985.00 | 2 849.00 | 51 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 511.00 | 46 795.00 | 10 716.00 | 57 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 737.00 | 258 712.00 | 16 025.00 | 274 737.00 |
BT Marchandises | 259 125.00 | | 259 125.00 | 259 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 474.00 | 55 755.00 | 279 719.00 | 335 474.00 |
BZ Autres créances | 59 127.00 | | 59 127.00 | 59 127.00 |
CF Disponibilités | 36 222.00 | | 36 222.00 | 36 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 243.00 | 55 755.00 | 637 488.00 | 693 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 980.00 | 314 467.00 | 653 513.00 | 967 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 121 167.00 | 121 167.00 | | 121 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 771.00 | 5 700.00 | | 5 771.00 |
DG Autres réserves | 211 075.00 | 211 075.00 | | 211 075.00 |
DH Report à nouveau | -90 801.00 | | | -90 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 694.00 | -59 089.00 | | 5 694.00 |
DL TOTAL (I) | 188 738.00 | 214 686.00 | | 188 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 206.00 | 73 861.00 | | 37 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311.00 | 6 632.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 355.00 | 191 282.00 | | 214 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 961.00 | 105 132.00 | | 103 961.00 |
EA Autres dettes | 71 036.00 | 2 841.00 | | 71 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 906.00 | 48 309.00 | | 37 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 775.00 | 428 058.00 | | 464 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 513.00 | 642 744.00 | | 653 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 464.00 | 387 760.00 | | 464 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 540.00 | 871.00 | | 3 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 977 550.00 | | 977 550.00 | 977 550.00 |
FG Production vendue services | 322 630.00 | | 322 630.00 | 322 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 179.00 | | 1 300 179.00 | 1 300 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 265.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 4 908.00 | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 574.00 | 17 520.00 | | 25 574.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 710.00 | 990.00 | | 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 921.00 | | | 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 771.00 | | | 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 696.00 | 2 765.00 | | 6 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 543.00 | 2 765.00 | | 15 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 851.00 | -2 765.00 | | -13 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 449.00 | 1 371 367.00 | | 1 302 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 755.00 | 1 430 457.00 | | 1 296 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 694.00 | -59 089.00 | | 5 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 528.00 | 3 841.00 | | 6 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 688.00 | | 10 721.00 | 277 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 167.00 | | 3 072.00 | 121 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 600.00 | 2 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 672.00 | 274 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 072.00 | 121 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 765.00 | | | 41 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 697.00 | | 7 649.00 | 101 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 073.00 | 4 639.00 | | 254 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 167.00 | | | 121 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 765.00 | | | 41 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 142.00 | 4 639.00 | | 91 142.00 |