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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
AP Constructions | 53 842.00 | 19 678.00 | 34 164.00 | 53 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 613.00 | 568 913.00 | 121 700.00 | 690 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 819.00 | 36 832.00 | 18 986.00 | 55 819.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 686.00 | 635 985.00 | 175 701.00 | 811 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BN En cours de production de biens | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 538.00 | | 363 538.00 | 363 538.00 |
BZ Autres créances | 379 536.00 | | 379 536.00 | 379 536.00 |
CF Disponibilités | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 085.00 | | 861 085.00 | 861 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 771.00 | 635 985.00 | 1 036 786.00 | 1 672 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 718.00 | | | 718.00 |
CU Autres participations | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 291 777.00 | 291 777.00 | | 291 777.00 |
DH Report à nouveau | -174 288.00 | -210 933.00 | | -174 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 068.00 | 36 645.00 | | 18 068.00 |
DL TOTAL (I) | 201 557.00 | 183 489.00 | | 201 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 520.00 | 291 392.00 | | 298 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 843.00 | 206 889.00 | | 265 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 870.00 | 61 218.00 | | 140 870.00 |
EA Autres dettes | 128 977.00 | 187 079.00 | | 128 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 228.00 | 747 597.00 | | 835 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 786.00 | 931 086.00 | | 1 036 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 217.00 | 650 101.00 | | 754 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 568.00 | | 55 138.00 | 761 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 020.00 | | 811 686.00 | 5 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 020.00 | | 800 274.00 | 5 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 156.00 | | 55 138.00 | 750 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 831.00 | 60 155.00 | | 575 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 269.00 | 60 155.00 | | 565 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 843.00 | 265 843.00 | | 265 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 505.00 | 52 505.00 | | 52 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 977.00 | 128 977.00 | | 128 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UX Autres créances clients | 363 538.00 | 363 538.00 | | 363 538.00 |
VB T. V. A. | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VC Groupe et associés | 72 411.00 | 72 411.00 | | 72 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 892.00 | 60 892.00 | | 60 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 628.00 | 156 616.00 | | 237 628.00 |
VI Groupe et associés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 600.00 | | | 90 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 511.00 | | | 106 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 932.00 | 125 932.00 | | 125 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 677.00 | 172 677.00 | | 172 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 830.00 | 747 830.00 | | 747 830.00 |
VW T.V.A. | 50 882.00 | 50 882.00 | | 50 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 228.00 | 754 217.00 | | 835 228.00 |