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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 876.00 | 14 446.00 | 1 430.00 | 15 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 716.00 | 15 386.00 | 638 330.00 | 653 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 665.00 | | 130 665.00 | 130 665.00 |
BZ Autres créances | 24 128.00 | | 24 128.00 | 24 128.00 |
CF Disponibilités | 38 447.00 | | 38 447.00 | 38 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 164.00 | | 36 164.00 | 36 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 403.00 | | 229 403.00 | 229 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 119.00 | 15 386.00 | 867 733.00 | 883 119.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 634 655.00 | | 634 655.00 | 634 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 150.00 | 11 528.00 | | 13 150.00 |
DG Autres réserves | 191 258.00 | 185 444.00 | | 191 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 369.00 | 32 436.00 | | 52 369.00 |
DK Provisions réglementées | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
DL TOTAL (I) | 681 682.00 | 654 313.00 | | 681 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 284.00 | 73 842.00 | | 58 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 478.00 | 63 523.00 | | 22 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 026.00 | 15 845.00 | | 44 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 790.00 | 11 312.00 | | 44 790.00 |
EA Autres dettes | 12 650.00 | 30 313.00 | | 12 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 823.00 | 3 862.00 | | 3 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 051.00 | 198 697.00 | | 186 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 733.00 | 853 010.00 | | 867 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 461 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 461 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 675.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 688.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 615.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -615.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 176.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 883.00 | 336 984.00 | | 503 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 514.00 | 304 548.00 | | 451 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 369.00 | 32 436.00 | | 52 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 070.00 | | 219.00 | 678 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 744.00 | 636 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 574.00 | 653 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 830.00 | 15 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 487.00 | | 219.00 | 16 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 643.00 | | | 660 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 528.00 | 688.00 | 830.00 | 15 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 588.00 | 688.00 | 830.00 | 14 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 026.00 | 44 026.00 | | 44 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 129.00 | 35 129.00 | | 35 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 130 665.00 | 130 665.00 | | 130 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 197.00 | 15 936.00 | 42 261.00 | 58 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
VP Divers | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 790.00 | 44 790.00 | | 44 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 164.00 | 36 164.00 | | 36 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 486.00 | 190 956.00 | 1 530.00 | 192 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 051.00 | 143 790.00 | 42 261.00 | 186 051.00 |