| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 413 916.00 | | 413 916.00 | 413 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 548.00 | 177 548.00 | | 177 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 821.00 | 170 951.00 | 9 869.00 | 180 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 018.00 | 348 500.00 | 434 518.00 | 783 018.00 |
BT Marchandises | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BZ Autres créances | 37 864.00 | | 37 864.00 | 37 864.00 |
CF Disponibilités | 114 048.00 | | 114 048.00 | 114 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 801.00 | | 251 801.00 | 251 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 819.00 | 348 500.00 | 686 319.00 | 1 034 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 335 244.00 | | | 335 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
DL TOTAL (I) | 365 613.00 | | | 365 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 444.00 | | | 179 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 981.00 | | | 131 981.00 |
EA Autres dettes | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 706.00 | | | 320 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 319.00 | | | 686 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 874.00 | | | 318 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 973 513.00 | | 2 973 513.00 | 2 973 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 973 513.00 | | 2 973 513.00 | 2 973 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 979 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 272 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 437.00 | |
GE Autres charges | | | 3 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 948 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 618.00 | | | 43 618.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 227.00 | | | 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 054.00 | | | -1 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 987 383.00 | | | 2 987 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 965 814.00 | | | 2 965 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 268.00 | | | 809 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 250.00 | 783 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 250.00 | 358 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 916.00 | | | 413 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 619.00 | | | 384 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 313.00 | 6 437.00 | 26 250.00 | 368 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 313.00 | 6 437.00 | 26 250.00 | 368 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 444.00 | 179 444.00 | | 179 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 219.00 | 79 219.00 | | 79 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 967.00 | 38 967.00 | | 38 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
UX Autres créances clients | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VB T. V. A. | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VC Groupe et associés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 833.00 | 1.00 | 1 831.00 | 1 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 229.00 | 42 497.00 | 10 732.00 | 53 229.00 |
VW T.V.A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 706.00 | 318 874.00 | 1 831.00 | 320 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 979.00 | | | 61 979.00 |
ST Autres comptes | 91 553.00 | | | 91 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 482.00 | | | 65 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 684.00 | | | 262 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 970.00 | | | 237 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 015.00 | | | 219 015.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |