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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 192.00 | 22 242.00 | 950.00 | 23 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 491.00 | 33 870.00 | 47 621.00 | 81 491.00 |
BP En cours de production de services | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 504.00 | 20 960.00 | 10 544.00 | 31 504.00 |
BZ Autres créances | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
CF Disponibilités | 38 195.00 | | 38 195.00 | 38 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 658.00 | 20 960.00 | 54 698.00 | 75 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 149.00 | 54 829.00 | 102 319.00 | 157 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 671.00 | | | 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 988.00 | 87 613.00 | | 78 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 997.00 | -8 625.00 | | -12 997.00 |
DL TOTAL (I) | 76 991.00 | 89 988.00 | | 76 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 2 291.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 036.00 | 1 248.00 | | 3 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 181.00 | 19 698.00 | | 22 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 328.00 | 23 237.00 | | 25 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 319.00 | 113 226.00 | | 102 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 328.00 | 23 237.00 | | 25 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 143.00 | | 113 143.00 | 113 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 143.00 | | 113 143.00 | 113 143.00 |
FM Production stockée | | | -2 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 068.00 | 246.00 | | 2 068.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 887.00 | 8 175.00 | | 6 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 104.00 | 2 151.00 | | 4 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 104.00 | 2 151.00 | | 4 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 102.00 | -2 141.00 | | -4 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 836.00 | 110 592.00 | | 112 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 833.00 | 119 217.00 | | 125 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 997.00 | -8 625.00 | | -12 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 468.00 | | 1 023.00 | 80 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 428.00 | | | 56 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 369.00 | | 1 023.00 | 23 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671.00 | | | 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 368.00 | 501.00 | | 33 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 941.00 | 501.00 | | 22 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UX Autres créances clients | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
VB T. V. A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 084.00 | 37 084.00 | | 37 084.00 |
VW T.V.A. | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 341.00 | 2 973.00 | | 2 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 260.00 | 9 610.00 | | 7 260.00 |
ST Autres comptes | 21 783.00 | 24 953.00 | | 21 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 896.00 | 8 909.00 | | 8 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 968.00 | 993.00 | | 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 309.00 | 3 966.00 | | 3 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 915.00 | 20 055.00 | | 24 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 109.00 | 3 547.00 | | 4 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 939.00 | 43 472.00 | | 37 939.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |