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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 992.00 | 35 364.00 | 7 628.00 | 42 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 464.00 | 26 709.00 | 76 755.00 | 103 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 547.00 | 64 074.00 | 200 474.00 | 264 547.00 |
BT Marchandises | 214 478.00 | | 214 478.00 | 214 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 524.00 | 6 364.00 | 215 161.00 | 221 524.00 |
BZ Autres créances | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CF Disponibilités | 254 052.00 | | 254 052.00 | 254 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 687.00 | 6 364.00 | 690 323.00 | 696 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 234.00 | 70 437.00 | 890 797.00 | 961 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 124 107.00 | 123 259.00 | | 124 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 766.00 | 24 848.00 | | 27 766.00 |
DK Provisions réglementées | 1 590.00 | 1 870.00 | | 1 590.00 |
DL TOTAL (I) | 281 463.00 | 277 976.00 | | 281 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 181.00 | 140 917.00 | | 149 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 723.00 | 139 551.00 | | 216 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 389.00 | 1 981.00 | | 2 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 079.00 | 221 905.00 | | 196 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 565.00 | 93 663.00 | | 41 565.00 |
EA Autres dettes | 3 397.00 | 291.00 | | 3 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 609 334.00 | 601 309.00 | | 609 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 797.00 | 879 285.00 | | 890 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 723.00 | | | 216 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 840.00 | | 82 699.00 | 261 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 992.00 | 264 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 992.00 | 146 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 750.00 | | 82 699.00 | 143 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 663.00 | 23 485.00 | 68 075.00 | 108 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 663.00 | 23 485.00 | 68 075.00 | 106 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 870.00 | | 280.00 | 1 870.00 |
6T Sur comptes clients | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 233.00 | | 280.00 | 8 233.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 079.00 | 196 079.00 | | 196 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 214 703.00 | 214 703.00 | | 214 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VB T. V. A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 167.00 | 57 597.00 | 91 570.00 | 149 167.00 |
VI Groupe et associés | 216 723.00 | 216 723.00 | | 216 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 560.00 | | | 51 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 232.00 | 229 232.00 | | 229 232.00 |
VW T.V.A. | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 945.00 | 515 375.00 | 91 570.00 | 606 945.00 |