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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 625.00 | 145 583.00 | 2 041.00 | 147 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 890.00 | 433 986.00 | 171 904.00 | 605 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 025.00 | | 29 025.00 | 29 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 542.00 | 579 570.00 | 618 971.00 | 1 198 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 932.00 | | 15 932.00 | 15 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 841.00 | | 23 841.00 | 23 841.00 |
BZ Autres créances | 327 988.00 | | 327 988.00 | 327 988.00 |
CF Disponibilités | 31 335.00 | | 31 335.00 | 31 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 097.00 | | 399 097.00 | 399 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 639.00 | 579 570.00 | 1 018 069.00 | 1 597 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39.00 | | | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 254.00 | | | 45 254.00 |
DH Report à nouveau | 246 754.00 | | | 246 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 576.00 | | | 42 576.00 |
DL TOTAL (I) | 335 684.00 | | | 335 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 971.00 | | | 528 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 468.00 | | | 100 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 384.00 | | | 682 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 069.00 | | | 1 018 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 808.00 | | | 251 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 468.00 | | 229 468.00 | 229 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 468.00 | | 229 468.00 | 229 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 103.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 914.00 | | | -2 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 047.00 | | | 237 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 471.00 | | | 194 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 576.00 | | | 42 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 036.00 | | 3 905.00 | 1 204 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 400.00 | 1 198 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 400.00 | 753 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 011.00 | | 3 905.00 | 759 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 952.00 | 76 017.00 | 9 400.00 | 512 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 952.00 | 76 017.00 | 9 400.00 | 512 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 468.00 | 100 468.00 | | 100 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 025.00 | 39.00 | 28 986.00 | 29 025.00 |
UX Autres créances clients | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VC Groupe et associés | 312 916.00 | 312 916.00 | | 312 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 971.00 | 98 395.00 | 428 225.00 | 528 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 478.00 | | | 96 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 855.00 | 351 869.00 | 28 986.00 | 380 855.00 |
VW T.V.A. | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 384.00 | 251 808.00 | 428 225.00 | 682 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
ST Autres comptes | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 331.00 | | | 61 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 786.00 | | | 49 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 065.00 | | | 87 065.00 |