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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 631.00 | 9 302.00 | 330.00 | 9 631.00 |
AH Fonds commercial | 202 159.00 | | 202 159.00 | 202 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 194.00 | 77 466.00 | 35 727.00 | 113 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 679.00 | 45 696.00 | 4 983.00 | 50 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 491.00 | 132 464.00 | 248 028.00 | 380 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 732.00 | 40 225.00 | 163 507.00 | 203 732.00 |
BZ Autres créances | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
CF Disponibilités | 141 464.00 | | 141 464.00 | 141 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 271.00 | 40 225.00 | 329 046.00 | 369 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 762.00 | 172 689.00 | 577 074.00 | 749 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 246 841.00 | 182 544.00 | | 246 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 686.00 | 64 297.00 | | 111 686.00 |
DL TOTAL (I) | 369 527.00 | 257 841.00 | | 369 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 276.00 | 18 463.00 | | 44 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 211.00 | 57 367.00 | | 16 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 689.00 | 109 730.00 | | 144 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 699.00 | | | 699.00 |
EA Autres dettes | 1 672.00 | 1 395.00 | | 1 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 547.00 | 218 235.00 | | 207 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 074.00 | 476 076.00 | | 577 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 746.00 | 218 235.00 | | 171 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 78.00 | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 975 565.00 | | 975 565.00 | 975 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 565.00 | | 975 565.00 | 975 565.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 548.00 | |
GE Autres charges | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 930.00 | 12 009.00 | | 8 930.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 730.00 | 40.00 | | 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 1 971.00 | | 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 225.00 | | | 40 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 345.00 | 1 971.00 | | 40 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 145.00 | -1 971.00 | | -40 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 702.00 | 11 559.00 | | 35 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 766.00 | 721 519.00 | | 975 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 079.00 | 657 223.00 | | 864 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 686.00 | 64 297.00 | | 111 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 998.00 | 5 413.00 | | 14 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 088.00 | | 26 608.00 | 362 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 204.00 | 380 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 204.00 | 164 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 791.00 | | | 211 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 311.00 | | 26 348.00 | 146 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 986.00 | | 260.00 | 3 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 120.00 | 17 548.00 | 8 204.00 | 123 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 177.00 | 1 125.00 | | 8 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 943.00 | 16 423.00 | 8 204.00 | 114 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 40 225.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 225.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 225.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 935.00 | 54 935.00 | | 54 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 547.00 | 39 547.00 | | 39 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 155 462.00 | 155 462.00 | | 155 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 270.00 | 48 270.00 | | 48 270.00 |
VB T. V. A. | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 183.00 | 8 382.00 | 34 335.00 | 44 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 356.00 | 230 356.00 | | 230 356.00 |
VW T.V.A. | 45 818.00 | 45 818.00 | | 45 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 547.00 | 171 746.00 | 34 335.00 | 207 547.00 |