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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 392 000.00 | | 2 392 000.00 | 2 392 000.00 |
AP Constructions | 19 080.00 | 18 996.00 | 84.00 | 19 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 095.00 | 68 919.00 | 2 176.00 | 71 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 175.00 | | 47 175.00 | 47 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 531 702.00 | 90 268.00 | 2 441 434.00 | 2 531 702.00 |
BT Marchandises | 260 718.00 | | 260 718.00 | 260 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 507.00 | | 166 507.00 | 166 507.00 |
BZ Autres créances | 31 374.00 | | 31 374.00 | 31 374.00 |
CF Disponibilités | 73 703.00 | | 73 703.00 | 73 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 901.00 | | 532 901.00 | 532 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 603.00 | 90 268.00 | 2 974 335.00 | 3 064 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 175.00 | | | 47 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 600.00 | 106 600.00 | | 106 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 325 521.00 | 1 171 128.00 | | 1 325 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 356.00 | 154 393.00 | | 136 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 477.00 | 1 448 121.00 | | 1 584 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 611.00 | 1 144 378.00 | | 1 025 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 329.00 | 152 712.00 | | 151 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 479.00 | 174 364.00 | | 186 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 438.00 | 24 366.00 | | 26 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 858.00 | 1 495 820.00 | | 1 389 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 335.00 | 2 943 941.00 | | 2 974 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 268.00 | 472 068.00 | | 487 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 530 965.00 | | 737.00 | 2 530 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 531 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 392 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 392 000.00 | | | 2 392 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 790.00 | | 737.00 | 91 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 175.00 | | | 47 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 052.00 | 5 217.00 | | 85 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 052.00 | 5 217.00 | | 85 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 479.00 | 186 479.00 | | 186 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 175.00 | 47 175.00 | | 47 175.00 |
UX Autres créances clients | 166 472.00 | 166 472.00 | | 166 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 752.00 | 121 161.00 | 511 918.00 | 1 023 752.00 |
VI Groupe et associés | 151 329.00 | 151 329.00 | | 151 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 551.00 | | | 118 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 654.00 | 245 654.00 | | 245 654.00 |
VW T.V.A. | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 858.00 | 487 268.00 | 511 918.00 | 1 389 858.00 |