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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 790.00 | 21 560.00 | 24 230.00 | 45 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 425.00 | 21 859.00 | 136 566.00 | 158 425.00 |
BT Marchandises | 238 602.00 | | 238 602.00 | 238 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 137.00 | 665.00 | 50 472.00 | 51 137.00 |
BZ Autres créances | 62 804.00 | | 62 804.00 | 62 804.00 |
CF Disponibilités | 27 225.00 | | 27 225.00 | 27 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 205.00 | 665.00 | 380 540.00 | 381 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 630.00 | 22 524.00 | 517 106.00 | 539 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 160.00 | | | 108 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
DG Autres réserves | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
DL TOTAL (I) | 123 512.00 | | | 123 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 247.00 | | | 36 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 247.00 | | | 36 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 335.00 | | | 280 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 310.00 | | | 62 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 347.00 | | | 357 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 106.00 | | | 517 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 347.00 | | | 357 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 379 635.00 | | 2 379 635.00 | 2 379 635.00 |
FD Production vendue biens | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
FG Production vendue services | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 867.00 | | 2 390 867.00 | 2 390 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 974 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 605 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 457.00 | | | 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 368.00 | | | 209 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 368.00 | | | 209 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 497.00 | | | 207 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 756.00 | | | -4 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 606 611.00 | | | 2 606 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 687.00 | | | 2 602 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 335.00 | 280 335.00 | | 280 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 310.00 | 62 310.00 | | 62 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 714.00 | 115 378.00 | 12 336.00 | 127 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 348.00 | 357 348.00 | | 357 348.00 |