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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 646.00 | 5 408.00 | 5 238.00 | 10 646.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 100.00 | 61 038.00 | 39 062.00 | 100 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 939.00 | 85 828.00 | 37 111.00 | 122 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 781.00 | 152 274.00 | 91 507.00 | 243 781.00 |
BN En cours de production de biens | 71 567.00 | | 71 567.00 | 71 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 131.00 | 18 258.00 | 215 872.00 | 234 131.00 |
BZ Autres créances | 31 479.00 | | 31 479.00 | 31 479.00 |
CF Disponibilités | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 589.00 | 18 258.00 | 334 330.00 | 352 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 370.00 | 170 533.00 | 425 837.00 | 596 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
DL TOTAL (I) | 98 997.00 | | | 98 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 838.00 | | | 67 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 885.00 | | | 129 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 440.00 | | | 106 440.00 |
EA Autres dettes | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 840.00 | | | 326 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 837.00 | | | 425 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 921.00 | | | 311 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | | | 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 725.00 | | 8 207.00 | 244 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 151.00 | 243 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 151.00 | 223 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 296.00 | | 4 350.00 | 16 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 333.00 | | 3 857.00 | 228 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 378.00 | 31 047.00 | 9 151.00 | 130 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 124.00 | 1 285.00 | | 4 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 254.00 | 29 762.00 | 9 151.00 | 126 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 258.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 258.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 258.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 885.00 | 129 885.00 | | 129 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 130.00 | 43 130.00 | | 43 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
UX Autres créances clients | 186 353.00 | 186 353.00 | | 186 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 778.00 | 47 778.00 | | 47 778.00 |
VB T. V. A. | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VC Groupe et associés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 838.00 | 52 919.00 | 14 919.00 | 67 838.00 |
VI Groupe et associés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 610.00 | 265 610.00 | | 265 610.00 |
VW T.V.A. | 31 882.00 | 31 882.00 | | 31 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 840.00 | 311 921.00 | 14 919.00 | 326 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
ST Autres comptes | 151 149.00 | | | 151 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 675.00 | | | 35 675.00 |
YT Sous‐traitance | 26 192.00 | | | 26 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 110.00 | | | 204 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 531.00 | | | 133 531.00 |
ZE Dividendes | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 593.00 | | | 223 593.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |