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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 147.00 | | 137 147.00 | 137 147.00 |
AN Terrains | 32 314.00 | 20 679.00 | 11 636.00 | 32 314.00 |
AP Constructions | 116 077.00 | 77 638.00 | 38 438.00 | 116 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 638.00 | 23 762.00 | 9 876.00 | 33 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 002.00 | 24 984.00 | 19 018.00 | 44 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 085.00 | 147 063.00 | 219 021.00 | 366 085.00 |
BN En cours de production de biens | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
BT Marchandises | 70 050.00 | | 70 050.00 | 70 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 158.00 | 6 618.00 | 80 540.00 | 87 158.00 |
BZ Autres créances | 23 684.00 | | 23 684.00 | 23 684.00 |
CF Disponibilités | 56 195.00 | | 56 195.00 | 56 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 352.00 | 6 618.00 | 235 733.00 | 242 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 436.00 | 153 682.00 | 454 754.00 | 608 436.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 957.00 | 146 209.00 | | 150 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 960.00 | 4 748.00 | | 36 960.00 |
DL TOTAL (I) | 198 917.00 | 161 957.00 | | 198 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 626.00 | 125 370.00 | | 93 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 095.00 | 5 961.00 | | 9 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 434.00 | 63 916.00 | | 127 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 801.00 | 40 387.00 | | 24 801.00 |
EA Autres dettes | 881.00 | 2 082.00 | | 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 837.00 | 237 715.00 | | 255 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 754.00 | 399 672.00 | | 454 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 294.00 | | 19 790.00 | 346 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 147.00 | | | 137 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 273.00 | | 19 757.00 | 206 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 873.00 | | 33.00 | 2 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 636.00 | 7 427.00 | | 139 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 636.00 | 7 427.00 | | 139 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 434.00 | 127 434.00 | | 127 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
UX Autres créances clients | 87 158.00 | 77 884.00 | 9 274.00 | 87 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 626.00 | 23 861.00 | 69 766.00 | 93 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
VP Divers | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 865.00 | 103 591.00 | 9 274.00 | 112 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 837.00 | 186 072.00 | 69 766.00 | 255 837.00 |