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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 254.00 | 24 212.00 | 5 042.00 | 29 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 334.00 | 10 240.00 | 4 094.00 | 14 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 588.00 | 34 453.00 | 9 136.00 | 43 588.00 |
BP En cours de production de services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BT Marchandises | 130 094.00 | | 130 094.00 | 130 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 798.00 | | 106 798.00 | 106 798.00 |
BZ Autres créances | 22 882.00 | | 22 882.00 | 22 882.00 |
CF Disponibilités | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 544.00 | | 370 544.00 | 370 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 133.00 | 34 453.00 | 379 680.00 | 414 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 84 569.00 | 52 894.00 | | 84 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 826.00 | 31 451.00 | | 18 826.00 |
DL TOTAL (I) | 112 194.00 | 93 144.00 | | 112 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695.00 | 10 698.00 | | 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 14 592.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 187.00 | 35 464.00 | | 126 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 811.00 | 63 513.00 | | 13 811.00 |
EA Autres dettes | 126 662.00 | 27 855.00 | | 126 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 486.00 | 152 122.00 | | 267 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 680.00 | 245 266.00 | | 379 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 486.00 | 152 122.00 | | 267 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 695.00 | 10 698.00 | | 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 403.00 | | 775 403.00 | 775 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 403.00 | | 775 403.00 | 775 403.00 |
FM Production stockée | | | 38 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 748.00 | |
GE Autres charges | | | 6 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 145.00 | 8 333.00 | | 34 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 243.00 | 4 036.00 | | 4 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 243.00 | 4 036.00 | | 4 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 834.00 | 4 942.00 | | 6 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 834.00 | 4 942.00 | | 6 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 592.00 | -905.00 | | -2 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 801.00 | 4 497.00 | | 2 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 406.00 | 825 618.00 | | 818 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 580.00 | 794 167.00 | | 799 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 826.00 | 31 451.00 | | 18 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 825.00 | 10 559.00 | | 18 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 178.00 | | 1 410.00 | 42 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 178.00 | | 1 410.00 | 42 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 705.00 | 3 748.00 | | 30 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 705.00 | 3 748.00 | | 30 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 187.00 | 126 187.00 | | 126 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 662.00 | 126 662.00 | | 126 662.00 |
UX Autres créances clients | 106 798.00 | 106 798.00 | | 106 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 680.00 | 129 680.00 | | 129 680.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 486.00 | 267 486.00 | | 267 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 239.00 | 2 399.00 | | 2 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 374.00 | 5 321.00 | | 6 374.00 |
ST Autres comptes | 106 493.00 | 98 849.00 | | 106 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 057.00 | 11 043.00 | | 15 057.00 |
YT Sous‐traitance | 26 875.00 | 27 463.00 | | 26 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 600.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 239.00 | 2 399.00 | | 2 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 225.00 | 73 433.00 | | 113 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 692.00 | 89 791.00 | | 100 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 799.00 | 144 277.00 | | 154 799.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |